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华富安鑫债券A(华富保本)基金净值查询(000028)

近半年华富安鑫债券A|华富保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安鑫债券A000028净值及计算阶段收益
近半年000028基金累计收益率-2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安鑫债券A 1.0587 0.91%
2026-09-15 华富安鑫债券A 1.0492 -0.03%
2026-09-14 华富安鑫债券A 1.0495 0.07%
2026-09-11 华富安鑫债券A 1.0488 -0.38%
2026-09-10 华富安鑫债券A 1.0528 -0.40%
2026-09-09 华富安鑫债券A 1.0570 -0.12%
2026-09-08 华富安鑫债券A 1.0583 -0.24%
2026-09-07 华富安鑫债券A 1.0608 0.94%
2026-09-04 华富安鑫债券A 1.0509 -0.62%
2026-09-03 华富安鑫债券A 1.0575 -0.08%
2026-09-02 华富安鑫债券A 1.0583 -0.63%
2026-09-01 华富安鑫债券A 1.0650 -0.64%
2026-08-31 华富安鑫债券A 1.0719 0.22%
2026-08-28 华富安鑫债券A 1.0696 -0.43%
2026-08-27 华富安鑫债券A 1.0742 0.90%
2026-08-26 华富安鑫债券A 1.0646 0.28%
2026-08-25 华富安鑫债券A 1.0616 0.20%
2026-08-24 华富安鑫债券A 1.0595 -1.01%
2026-08-21 华富安鑫债券A 1.0703 0.02%
2026-08-20 华富安鑫债券A 1.0701 0.22%
2026-08-19 华富安鑫债券A 1.0678 -2.07%
2026-08-18 华富安鑫债券A 1.0904 -0.09%
2026-08-17 华富安鑫债券A 1.0914 1.30%
2026-08-14 华富安鑫债券A 1.0774 0.32%
2026-08-13 华富安鑫债券A 1.0740 -0.28%
2026-08-12 华富安鑫债券A 1.0770 0.29%
2026-08-11 华富安鑫债券A 1.0739 -0.43%
2026-08-10 华富安鑫债券A 1.0785 -0.11%
2026-08-07 华富安鑫债券A 1.0797 0.74%
2026-08-06 华富安鑫债券A 1.0718 0.27%
2026-08-05 华富安鑫债券A 1.0689 0.99%
2026-08-04 华富安鑫债券A 1.0584 1.53%
2026-08-03 华富安鑫债券A 1.0424 -0.75%
2026-07-31 华富安鑫债券A 1.0503 0.95%
2026-07-30 华富安鑫债券A 1.0404 -1.48%
2026-07-29 华富安鑫债券A 1.0560 -0.05%
2026-07-28 华富安鑫债券A 1.0565 -2.28%
2026-07-27 华富安鑫债券A 1.0811 1.02%
2026-07-24 华富安鑫债券A 1.0702 -0.75%
2026-07-23 华富安鑫债券A 1.0783 -0.12%
2026-07-22 华富安鑫债券A 1.0796 -0.61%
2026-07-21 华富安鑫债券A 1.0862 1.79%
2026-07-20 华富安鑫债券A 1.0671 -0.56%
2026-07-17 华富安鑫债券A 1.0731 -2.01%
2026-07-16 华富安鑫债券A 1.0951 -0.89%
2026-07-15 华富安鑫债券A 1.1049 -0.59%
2026-07-14 华富安鑫债券A 1.1115 0.94%
2026-07-13 华富安鑫债券A 1.1012 -1.44%
2026-07-10 华富安鑫债券A 1.1173 -0.78%
2026-07-09 华富安鑫债券A 1.1261 1.24%
2026-07-08 华富安鑫债券A 1.1257 -0.36%
2026-07-07 华富安鑫债券A 1.1298 -0.73%
2026-07-06 华富安鑫债券A 1.1381 -0.25%
2026-07-03 华富安鑫债券A 1.1409 0.10%
2026-07-02 华富安鑫债券A 1.1398 -1.29%
2026-07-01 华富安鑫债券A 1.1547 -0.28%
2026-06-30 华富安鑫债券A 1.1579 0.77%
2026-06-29 华富安鑫债券A 1.1490 0.13%
2026-06-26 华富安鑫债券A 1.1475 -0.88%
2026-06-25 华富安鑫债券A 1.1577 0.68%
2026-06-24 华富安鑫债券A 1.1499 0.52%
2026-06-23 华富安鑫债券A 1.1439 -0.95%
2026-06-22 华富安鑫债券A 1.1549 0.36%
2026-06-18 华富安鑫债券A 1.1507 1.09%
2026-06-17 华富安鑫债券A 1.1383 0.49%
2026-06-16 华富安鑫债券A 1.1327 0.40%
2026-06-15 华富安鑫债券A 1.1282 1.58%
2026-06-12 华富安鑫债券A 1.1107 0.28%
2026-06-11 华富安鑫债券A 1.1076 0.09%
2026-06-10 华富安鑫债券A 1.1066 -0.74%
2026-06-09 华富安鑫债券A 1.1148 1.12%
2026-06-08 华富安鑫债券A 1.1024 -1.10%
2026-06-05 华富安鑫债券A 1.1147 -0.62%
2026-06-04 华富安鑫债券A 1.1217 0.27%
2026-06-03 华富安鑫债券A 1.1187 0.58%
2026-06-02 华富安鑫债券A 1.1122 0.52%
2026-06-01 华富安鑫债券A 1.1064 -0.52%
2026-05-29 华富安鑫债券A 1.1122 -0.93%
2026-05-28 华富安鑫债券A 1.1226 0.57%
2026-05-27 华富安鑫债券A 1.1162 -0.74%
2026-05-26 华富安鑫债券A 1.1245 -0.32%
2026-05-25 华富安鑫债券A 1.1281 0.55%
2026-05-22 华富安鑫债券A 1.1219 0.61%
2026-05-21 华富安鑫债券A 1.1151 -0.84%
2026-05-20 华富安鑫债券A 1.1245 0.06%
2026-05-19 华富安鑫债券A 1.1238 0.66%
2026-05-18 华富安鑫债券A 1.1164 0.01%
2026-05-15 华富安鑫债券A 1.1163 -0.61%
2026-05-14 华富安鑫债券A 1.1232 -0.96%
2026-05-13 华富安鑫债券A 1.1341 0.33%
2026-05-12 华富安鑫债券A 1.1304 -0.08%
2026-05-11 华富安鑫债券A 1.1313 0.77%
2026-05-08 华富安鑫债券A 1.1226 -0.24%
2026-04-30 华富安鑫债券A 1.1098 0.60%
2026-04-29 华富安鑫债券A 1.1032 0.33%
2026-04-28 华富安鑫债券A 1.0996 -0.49%
2026-04-27 华富安鑫债券A 1.1050 0.01%
2026-04-24 华富安鑫债券A 1.1049 -0.22%
2026-04-23 华富安鑫债券A 1.1073 -0.47%
2026-04-22 华富安鑫债券A 1.1125 0.55%
2026-04-21 华富安鑫债券A 1.1064 -0.08%
2026-04-20 华富安鑫债券A 1.1073 0.18%
2026-04-17 华富安鑫债券A 1.1053 0.39%
2026-04-16 华富安鑫债券A 1.1010 0.62%
2026-04-15 华富安鑫债券A 1.0942 -0.07%
2026-04-14 华富安鑫债券A 1.0950 0.57%
2026-04-13 华富安鑫债券A 1.0888 0.09%
2026-04-10 华富安鑫债券A 1.0878 0.15%
2026-04-09 华富安鑫债券A 1.1013 -0.22%
2026-04-08 华富安鑫债券A 1.1037 1.50%
2026-04-07 华富安鑫债券A 1.0874 0.24%
2026-04-03 华富安鑫债券A 1.0848 0.05%
2026-04-02 华富安鑫债券A 1.0843 -0.55%
2026-04-01 华富安鑫债券A 1.0903 0.94%
2026-03-31 华富安鑫债券A 1.0802 -0.63%
2026-03-30 华富安鑫债券A 1.0870 -0.13%
2026-03-27 华富安鑫债券A 1.0884 0.36%
2026-03-26 华富安鑫债券A 1.0845 -0.52%
2026-03-25 华富安鑫债券A 1.0902 0.60%
2026-03-24 华富安鑫债券A 1.0837 0.77%
2026-03-23 华富安鑫债券A 1.0754 -0.99%
2026-03-20 华富安鑫债券A 1.0861 -0.22%
2026-03-19 华富安鑫债券A 1.0885 -0.94%
2026-03-18 华富安鑫债券A 1.0988 0.48%
2026-03-17 华富安鑫债券A 1.0936 -0.79%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.72%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.56%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.56%
华富数字经济混合A 2.9837 3.53%
华富数字经济混合C 2.9455 3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.43%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.35%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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