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华富安鑫债券A(华富保本)基金净值查询(000028)

近一季华富安鑫债券A|华富保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安鑫债券A000028净值及计算阶段收益
近一季000028基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安鑫债券A 1.0587 0.91%
2026-09-15 华富安鑫债券A 1.0492 -0.03%
2026-09-14 华富安鑫债券A 1.0495 0.07%
2026-09-11 华富安鑫债券A 1.0488 -0.38%
2026-09-10 华富安鑫债券A 1.0528 -0.40%
2026-09-09 华富安鑫债券A 1.0570 -0.12%
2026-09-08 华富安鑫债券A 1.0583 -0.24%
2026-09-07 华富安鑫债券A 1.0608 0.94%
2026-09-04 华富安鑫债券A 1.0509 -0.62%
2026-09-03 华富安鑫债券A 1.0575 -0.08%
2026-09-02 华富安鑫债券A 1.0583 -0.63%
2026-09-01 华富安鑫债券A 1.0650 -0.64%
2026-08-31 华富安鑫债券A 1.0719 0.22%
2026-08-28 华富安鑫债券A 1.0696 -0.43%
2026-08-27 华富安鑫债券A 1.0742 0.90%
2026-08-26 华富安鑫债券A 1.0646 0.28%
2026-08-25 华富安鑫债券A 1.0616 0.20%
2026-08-24 华富安鑫债券A 1.0595 -1.01%
2026-08-21 华富安鑫债券A 1.0703 0.02%
2026-08-20 华富安鑫债券A 1.0701 0.22%
2026-08-19 华富安鑫债券A 1.0678 -2.07%
2026-08-18 华富安鑫债券A 1.0904 -0.09%
2026-08-17 华富安鑫债券A 1.0914 1.30%
2026-08-14 华富安鑫债券A 1.0774 0.32%
2026-08-13 华富安鑫债券A 1.0740 -0.28%
2026-08-12 华富安鑫债券A 1.0770 0.29%
2026-08-11 华富安鑫债券A 1.0739 -0.43%
2026-08-10 华富安鑫债券A 1.0785 -0.11%
2026-08-07 华富安鑫债券A 1.0797 0.74%
2026-08-06 华富安鑫债券A 1.0718 0.27%
2026-08-05 华富安鑫债券A 1.0689 0.99%
2026-08-04 华富安鑫债券A 1.0584 1.53%
2026-08-03 华富安鑫债券A 1.0424 -0.75%
2026-07-31 华富安鑫债券A 1.0503 0.95%
2026-07-30 华富安鑫债券A 1.0404 -1.48%
2026-07-29 华富安鑫债券A 1.0560 -0.05%
2026-07-28 华富安鑫债券A 1.0565 -2.28%
2026-07-27 华富安鑫债券A 1.0811 1.02%
2026-07-24 华富安鑫债券A 1.0702 -0.75%
2026-07-23 华富安鑫债券A 1.0783 -0.12%
2026-07-22 华富安鑫债券A 1.0796 -0.61%
2026-07-21 华富安鑫债券A 1.0862 1.79%
2026-07-20 华富安鑫债券A 1.0671 -0.56%
2026-07-17 华富安鑫债券A 1.0731 -2.01%
2026-07-16 华富安鑫债券A 1.0951 -0.89%
2026-07-15 华富安鑫债券A 1.1049 -0.59%
2026-07-14 华富安鑫债券A 1.1115 0.94%
2026-07-13 华富安鑫债券A 1.1012 -1.44%
2026-07-10 华富安鑫债券A 1.1173 -0.78%
2026-07-09 华富安鑫债券A 1.1261 1.24%
2026-07-08 华富安鑫债券A 1.1257 -0.36%
2026-07-07 华富安鑫债券A 1.1298 -0.73%
2026-07-06 华富安鑫债券A 1.1381 -0.25%
2026-07-03 华富安鑫债券A 1.1409 0.10%
2026-07-02 华富安鑫债券A 1.1398 -1.29%
2026-07-01 华富安鑫债券A 1.1547 -0.28%
2026-06-30 华富安鑫债券A 1.1579 0.77%
2026-06-29 华富安鑫债券A 1.1490 0.13%
2026-06-26 华富安鑫债券A 1.1475 -0.88%
2026-06-25 华富安鑫债券A 1.1577 0.68%
2026-06-24 华富安鑫债券A 1.1499 0.52%
2026-06-23 华富安鑫债券A 1.1439 -0.95%
2026-06-22 华富安鑫债券A 1.1549 0.36%
2026-06-18 华富安鑫债券A 1.1507 1.09%
2026-06-17 华富安鑫债券A 1.1383 0.49%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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