近一季民生加银内需增长混合|民生内需基金净值查询
查询指定日期范围民生加银内需增长混合690005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0660 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0485 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.0626 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.0480 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0904 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.1285 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.1468 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.1405 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.1347 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.1387 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.1280 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
民生加银内需增长混合 |
2.1649 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.1757 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.1732 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.1462 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.1296 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.1313 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1677 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.1617 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
民生加银内需增长混合 |
2.1487 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.2091 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.2136 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.1679 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.1739 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.2073 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.1939 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.2157 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.1922 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.1648 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.1271 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.0927 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
民生加银内需增长混合 |
2.1211 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.0879 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.1156 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.0789 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.1193 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.0896 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.1364 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.1198 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1336 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.0689 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.0662 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.1421 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.1683 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.1572 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.1325 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.2005 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.2313 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.1936 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.2195 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.2549 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.2474 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.2138 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
民生加银内需增长混合 |
2.2374 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.2340 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.1971 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.1517 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.2194 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.1947 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.1826 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.2208 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.1883 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.1628 |
0.45% |
