近一年民生加银内需增长混合|民生内需基金净值查询
查询指定日期范围民生加银内需增长混合690005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0660 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0485 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.0626 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.0480 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0904 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.1285 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.1468 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.1405 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.1347 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.1387 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.1280 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
民生加银内需增长混合 |
2.1649 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.1757 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.1732 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.1462 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.1296 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.1313 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1677 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.1617 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
民生加银内需增长混合 |
2.1487 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.2091 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.2136 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.1679 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.1739 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.2073 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.1939 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.2157 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.1922 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.1648 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.1271 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.0927 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
民生加银内需增长混合 |
2.1211 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.0879 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.1156 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.0789 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.1193 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.0896 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.1364 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.1198 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1336 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.0689 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.0662 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.1421 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.1683 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.1572 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.1325 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.2005 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.2313 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.1936 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.2195 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.2549 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.2474 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.2138 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
民生加银内需增长混合 |
2.2374 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.2340 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.1971 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.1517 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.2194 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.1947 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.1826 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.2208 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.1883 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.1628 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.1531 |
0.87% |
| 2026-06-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.1345 |
3.28% |
| 2026-06-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.0667 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.0380 |
-0.99% |
| 2026-06-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0584 |
-2.75% |
| 2026-06-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.1166 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.0446 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
民生加银内需增长混合 |
2.0899 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.0979 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.0848 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.0939 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
民生加银内需增长混合 |
2.1019 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.1272 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.1459 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.1327 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.1539 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.1622 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.1575 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1027 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.1472 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
民生加银内需增长混合 |
2.1382 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.1078 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.1473 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.1521 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.1727 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.1501 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.1625 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.1393 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.1109 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.1276 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.0790 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.0955 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.0941 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.1057 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.1189 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1048 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.0836 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.0887 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.1042 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0655 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.0655 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.0471 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0450 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.0201 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.0410 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.9735 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.9795 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.0138 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
民生加银内需增长混合 |
2.0463 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
民生加银内需增长混合 |
2.0051 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.0255 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.0297 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.9936 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.0234 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.9954 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.9658 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.0344 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.0720 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.0644 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0698 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.0616 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.0699 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.0858 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0793 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.0385 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.0621 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
民生加银内需增长混合 |
2.0289 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.0195 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.0357 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.0763 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.0786 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.0620 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.0814 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.0690 |
-0.65% |
| 2026-02-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.0826 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.1045 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
民生加银内需增长混合 |
2.1079 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.1102 |
-0.70% |
| 2026-02-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.1251 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.1014 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
民生加银内需增长混合 |
2.0963 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
民生加银内需增长混合 |
2.0977 |
1.72% |
| 2026-02-03 |
民生加银内需增长混合 |
2.0623 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
民生加银内需增长混合 |
2.0246 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.0687 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.0958 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
民生加银内需增长混合 |
2.1245 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
民生加银内需增长混合 |
2.1186 |
-0.66% |
| 2026-01-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.1326 |
-1.13% |
| 2026-01-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.1569 |
2.42% |
| 2026-01-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.1060 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
民生加银内需增长混合 |
2.1134 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
民生加银内需增长混合 |
2.1001 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
民生加银内需增长混合 |
2.1074 |
1.76% |
| 2026-01-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0710 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0595 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
民生加银内需增长混合 |
2.0621 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.0672 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
民生加银内需增长混合 |
2.0958 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.0669 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
民生加银内需增长混合 |
2.0382 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
民生加银内需增长混合 |
2.0225 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
民生加银内需增长混合 |
2.0166 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.9888 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
民生加银内需增长混合 |
1.9541 |
0.62% |
| 2025-12-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.9420 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.9464 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.9623 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.9496 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.9504 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.9442 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.9494 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.9332 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.9045 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.9012 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
民生加银内需增长混合 |
1.8703 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.8905 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.9110 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.8949 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.9100 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.8947 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.9154 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.9098 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.8860 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.8785 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
民生加银内需增长混合 |
1.8798 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
民生加银内需增长混合 |
1.8983 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.8841 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.8689 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.8687 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.8455 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.8291 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.8158 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.8573 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.8678 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.8592 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.8759 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.9083 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.9385 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.9031 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.9086 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.9193 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.8929 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.9097 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.8899 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.8831 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.9290 |
-1.53% |
| 2025-10-31 |
民生加银内需增长混合 |
1.9585 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.9529 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.9816 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.9683 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.9762 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.9465 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.9301 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.9579 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.9874 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.9669 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.9763 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0278 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.9646 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.0165 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0387 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.0473 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.0394 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.0203 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.0027 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.0256 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.0011 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.9836 |
-1.96% |
| 2025-09-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.0232 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.0323 |
1.05% |
