今年以来民生加银内需增长混合|民生内需基金净值查询
查询指定日期范围民生加银内需增长混合690005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.8905 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.9110 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.8949 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.9100 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.8947 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.9154 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.9098 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.8860 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.8785 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
民生加银内需增长混合 |
1.8798 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
民生加银内需增长混合 |
1.8983 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.8841 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.8689 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.8687 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.8455 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.8291 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.8158 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.8573 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.8678 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.8592 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.8759 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.9083 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.9385 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.9031 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.9086 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.9193 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.8929 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.9097 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.8899 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.8831 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.9290 |
-1.53% |
| 2025-10-31 |
民生加银内需增长混合 |
1.9585 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.9529 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.9816 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.9683 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.9762 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.9465 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.9301 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.9579 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.9874 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.9669 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.9763 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0278 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.9646 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
民生加银内需增长混合 |
2.0165 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
民生加银内需增长混合 |
2.0387 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
民生加银内需增长混合 |
2.0473 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银内需增长混合 |
2.0394 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
民生加银内需增长混合 |
2.0203 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
民生加银内需增长混合 |
2.0027 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
民生加银内需增长混合 |
2.0256 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
民生加银内需增长混合 |
2.0011 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.9836 |
-1.96% |
| 2025-09-18 |
民生加银内需增长混合 |
2.0232 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
民生加银内需增长混合 |
2.0323 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
民生加银内需增长混合 |
2.0111 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
民生加银内需增长混合 |
2.0015 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.9958 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.9943 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.9783 |
-0.89% |
| 2025-09-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.9961 |
0.48% |
| 2025-09-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.9866 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.9856 |
3.63% |
| 2025-09-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.9160 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.9606 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
民生加银内需增长混合 |
1.9887 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
民生加银内需增长混合 |
1.9889 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.9775 |
1.56% |
| 2025-08-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.9471 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.9397 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.9537 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.9422 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.9252 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.9102 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.9176 |
1.55% |
| 2025-08-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.8883 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.8915 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.8753 |
2.05% |
| 2025-08-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.8377 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.8585 |
1.12% |
| 2025-08-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.8379 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.8283 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.8227 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.8348 |
-0.56% |
| 2025-08-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.8451 |
1.41% |
| 2025-08-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.8195 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.8039 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
民生加银内需增长混合 |
1.7816 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
民生加银内需增长混合 |
1.7780 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.8082 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.8077 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.8061 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.7997 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.8108 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.8008 |
-0.37% |
| 2025-07-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.8074 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.7905 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.7778 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.7772 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
民生加银内需增长混合 |
1.7672 |
1.04% |
| 2025-07-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.7490 |
0.96% |
| 2025-07-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.7323 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.7268 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.7230 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.7308 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.7352 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.7245 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.7219 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.7247 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
民生加银内需增长混合 |
1.7118 |
-0.85% |
| 2025-07-01 |
民生加银内需增长混合 |
1.7265 |
1.45% |
| 2025-06-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.7019 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.6849 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.6811 |
-0.89% |
| 2025-06-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.6962 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.6804 |
1.53% |
| 2025-06-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.6551 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.6571 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.6636 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.6925 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.6942 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
民生加银内需增长混合 |
1.7071 |
-0.77% |
| 2025-06-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.7204 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.7306 |
0.73% |
| 2025-06-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.7180 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.6993 |
0.35% |
| 2025-06-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.6934 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.6915 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.6940 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.6956 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.6800 |
1.16% |
| 2025-05-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.6608 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.6674 |
0.50% |
| 2025-05-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.6591 |
0.55% |
| 2025-05-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.6501 |
-0.89% |
| 2025-05-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.6650 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.6740 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.6810 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.6960 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.6840 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.6610 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
民生加银内需增长混合 |
1.6580 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.6500 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.6660 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.6710 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.6700 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.6610 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.6530 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.6500 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.6490 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
民生加银内需增长混合 |
1.6210 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
民生加银内需增长混合 |
1.6290 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.6230 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.6370 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.6260 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.6360 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.6400 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.6370 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.6110 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.6180 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
民生加银内需增长混合 |
1.6140 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
0.55% |
| 2025-04-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.6260 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
1.07% |
| 2025-04-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.5910 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.5600 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.5420 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.5450 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.6930 |
-2.14% |
| 2025-04-02 |
民生加银内需增长混合 |
1.7300 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
民生加银内需增长混合 |
1.7200 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
民生加银内需增长混合 |
1.7170 |
-1.44% |
| 2025-03-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.7420 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.7470 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.7410 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.7370 |
-0.57% |
| 2025-03-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.7470 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.7360 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.7770 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.7830 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.7760 |
1.31% |
| 2025-03-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.7530 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.7460 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.7070 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.7330 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.7270 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.7270 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.7330 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.7300 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.7140 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
民生加银内需增长混合 |
1.6970 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.7030 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
民生加银内需增长混合 |
1.7100 |
-2.17% |
| 2025-02-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.7480 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
民生加银内需增长混合 |
1.7400 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
民生加银内需增长混合 |
1.7230 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.7250 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.7180 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.6770 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
民生加银内需增长混合 |
1.6670 |
1.96% |
| 2025-02-18 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.6410 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.6460 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.6160 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.5750 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
民生加银内需增长混合 |
1.5340 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
民生加银内需增长混合 |
1.5550 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
民生加银内需增长混合 |
1.5590 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
民生加银内需增长混合 |
1.5410 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
民生加银内需增长混合 |
1.5480 |
-1.53% |
| 2025-01-21 |
民生加银内需增长混合 |
1.5720 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
民生加银内需增长混合 |
1.5700 |
1.03% |
| 2025-01-17 |
民生加银内需增长混合 |
1.5540 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
民生加银内需增长混合 |
1.5490 |
0.91% |
| 2025-01-15 |
民生加银内需增长混合 |
1.5350 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
民生加银内需增长混合 |
1.5450 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
民生加银内需增长混合 |
1.4970 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
民生加银内需增长混合 |
1.5140 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
民生加银内需增长混合 |
1.5440 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
民生加银内需增长混合 |
1.5540 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
民生加银内需增长混合 |
1.5420 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
民生加银内需增长混合 |
1.5290 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
民生加银内需增长混合 |
1.5200 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
民生加银内需增长混合 |
1.5530 |
-1.46% |
