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中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)基金净值查询(550004)

近一季中信保诚三得益债券A|信诚三得益A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚三得益债券A550004净值及计算阶段收益
近一季550004基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚三得益债券A 1.2666 0.09%
2026-09-15 中信保诚三得益债券A 1.2655 -0.05%
2026-09-14 中信保诚三得益债券A 1.2661 0.01%
2026-09-11 中信保诚三得益债券A 1.2660 -0.17%
2026-09-10 中信保诚三得益债券A 1.2681 -0.08%
2026-09-09 中信保诚三得益债券A 1.2691 0.03%
2026-09-08 中信保诚三得益债券A 1.2687 -0.02%
2026-09-07 中信保诚三得益债券A 1.2689 0.13%
2026-09-04 中信保诚三得益债券A 1.2673 -0.14%
2026-09-03 中信保诚三得益债券A 1.2691 0.09%
2026-09-02 中信保诚三得益债券A 1.2679 -0.11%
2026-09-01 中信保诚三得益债券A 1.2694 -0.06%
2026-08-31 中信保诚三得益债券A 1.2701 0.08%
2026-08-28 中信保诚三得益债券A 1.2691 -0.05%
2026-08-27 中信保诚三得益债券A 1.2697 0.04%
2026-08-26 中信保诚三得益债券A 1.2692 0.08%
2026-08-25 中信保诚三得益债券A 1.2682 -0.02%
2026-08-24 中信保诚三得益债券A 1.2684 -0.03%
2026-08-21 中信保诚三得益债券A 1.2688 0.06%
2026-08-20 中信保诚三得益债券A 1.2681 0.00%
2026-08-19 中信保诚三得益债券A 1.2681 -0.24%
2026-08-18 中信保诚三得益债券A 1.2711 -0.02%
2026-08-17 中信保诚三得益债券A 1.2713 0.30%
2026-08-14 中信保诚三得益债券A 1.2675 0.03%
2026-08-13 中信保诚三得益债券A 1.2671 -0.06%
2026-08-12 中信保诚三得益债券A 1.2679 0.04%
2026-08-11 中信保诚三得益债券A 1.2674 -0.15%
2026-08-10 中信保诚三得益债券A 1.2693 0.04%
2026-08-07 中信保诚三得益债券A 1.2688 0.07%
2026-08-06 中信保诚三得益债券A 1.2679 -0.04%
2026-08-05 中信保诚三得益债券A 1.2684 0.15%
2026-08-04 中信保诚三得益债券A 1.2665 0.11%
2026-08-03 中信保诚三得益债券A 1.2651 -0.02%
2026-07-31 中信保诚三得益债券A 1.2654 0.17%
2026-07-30 中信保诚三得益债券A 1.2633 -0.09%
2026-07-29 中信保诚三得益债券A 1.2645 0.18%
2026-07-28 中信保诚三得益债券A 1.2622 -0.30%
2026-07-27 中信保诚三得益债券A 1.2660 0.17%
2026-07-24 中信保诚三得益债券A 1.2638 -0.13%
2026-07-23 中信保诚三得益债券A 1.2655 0.15%
2026-07-22 中信保诚三得益债券A 1.2636 0.00%
2026-07-21 中信保诚三得益债券A 1.2636 0.18%
2026-07-20 中信保诚三得益债券A 1.2613 0.03%
2026-07-17 中信保诚三得益债券A 1.2609 -0.25%
2026-07-16 中信保诚三得益债券A 1.2640 -0.21%
2026-07-15 中信保诚三得益债券A 1.2667 -0.08%
2026-07-14 中信保诚三得益债券A 1.2677 0.21%
2026-07-13 中信保诚三得益债券A 1.2651 -0.32%
2026-07-10 中信保诚三得益债券A 1.2692 -0.21%
2026-07-09 中信保诚三得益债券A 1.2719 0.20%
2026-07-08 中信保诚三得益债券A 1.2694 -0.14%
2026-07-07 中信保诚三得益债券A 1.2712 -0.22%
2026-07-06 中信保诚三得益债券A 1.2740 0.01%
2026-07-03 中信保诚三得益债券A 1.2739 0.00%
2026-07-02 中信保诚三得益债券A 1.2739 -0.36%
2026-07-01 中信保诚三得益债券A 1.2785 0.06%
2026-06-30 中信保诚三得益债券A 1.2777 0.13%
2026-06-29 中信保诚三得益债券A 1.2760 0.14%
2026-06-26 中信保诚三得益债券A 1.2742 -0.31%
2026-06-25 中信保诚三得益债券A 1.2781 -0.05%
2026-06-24 中信保诚三得益债券A 1.2788 0.12%
2026-06-23 中信保诚三得益债券A 1.2773 -0.18%
2026-06-22 中信保诚三得益债券A 1.2796 0.16%
2026-06-18 中信保诚三得益债券A 1.2776 -0.06%
2026-06-17 中信保诚三得益债券A 1.2784 -0.01%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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