近一季交银环球精选基金净值查询
查询指定日期范围交银环球519696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
交银环球 |
2.4790 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
交银环球 |
2.4750 |
3.00% |
| 2024-04-30 |
交银环球 |
2.4030 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
交银环球 |
2.4130 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
交银环球 |
2.4130 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
交银环球 |
2.3810 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
交银环球 |
2.3900 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
交银环球 |
2.3770 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
交银环球 |
2.3540 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
交银环球 |
2.3510 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
交银环球 |
2.3710 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
交银环球 |
2.3720 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
交银环球 |
2.3670 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
交银环球 |
2.3900 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
交银环球 |
2.4020 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
交银环球 |
2.4320 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
交银环球 |
2.4230 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
交银环球 |
2.4250 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
交银环球 |
2.4240 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
交银环球 |
2.4220 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
交银环球 |
2.4230 |
1.00% |
| 2024-04-01 |
交银环球 |
2.3990 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
交银环球 |
2.4020 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
交银环球 |
2.4020 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
交银环球 |
2.4000 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
交银环球 |
2.3980 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
交银环球 |
2.4000 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
交银环球 |
2.4020 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
交银环球 |
2.4220 |
0.87% |
| 2024-03-20 |
交银环球 |
2.4010 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
交银环球 |
2.3830 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
交银环球 |
2.3870 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
交银环球 |
2.3640 |
-1.01% |
| 2024-03-14 |
交银环球 |
2.3880 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
交银环球 |
2.3960 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
交银环球 |
2.3950 |
1.31% |
| 2024-03-11 |
交银环球 |
2.3640 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
交银环球 |
2.3720 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
交银环球 |
2.3730 |
0.25% |
| 2024-03-06 |
交银环球 |
2.3670 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
交银环球 |
2.3500 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
交银环球 |
2.3810 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
交银环球 |
2.3730 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
交银环球 |
2.3670 |
0.59% |
| 2024-02-28 |
交银环球 |
2.3530 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
交银环球 |
2.3750 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
交银环球 |
2.3740 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
交银环球 |
2.3700 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
交银环球 |
2.3650 |
1.76% |
| 2024-02-21 |
交银环球 |
2.3240 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
交银环球 |
2.3140 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
交银环球 |
2.3080 |
0.79% |
