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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

近一季交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银环球精选混合(QDII)519696净值及计算阶段收益
近一季519696基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9535 -0.41%
2026-09-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9656 -0.46%
2026-09-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9793 0.41%
2026-09-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9671 -0.50%
2026-09-09 交银环球精选混合(QDII) 2.9820 -0.24%
2026-09-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9893 -0.21%
2026-09-07 交银环球精选混合(QDII) 2.9957 -0.08%
2026-09-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9981 0.14%
2026-09-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9940 0.71%
2026-09-02 交银环球精选混合(QDII) 2.9728 0.19%
2026-09-01 交银环球精选混合(QDII) 2.9671 -0.58%
2026-08-31 交银环球精选混合(QDII) 2.9845 -0.06%
2026-08-28 交银环球精选混合(QDII) 2.9864 -0.23%
2026-08-27 交银环球精选混合(QDII) 2.9933 0.73%
2026-08-26 交银环球精选混合(QDII) 2.9716 -0.02%
2026-08-25 交银环球精选混合(QDII) 2.9721 0.34%
2026-08-24 交银环球精选混合(QDII) 2.9620 -0.38%
2026-08-21 交银环球精选混合(QDII) 2.9734 0.48%
2026-08-20 交银环球精选混合(QDII) 2.9593 -0.50%
2026-08-19 交银环球精选混合(QDII) 2.9742 0.06%
2026-08-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9725 -0.66%
2026-08-17 交银环球精选混合(QDII) 2.9922 -0.12%
2026-08-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9959 -0.17%
2026-08-13 交银环球精选混合(QDII) 3.0011 0.61%
2026-08-12 交银环球精选混合(QDII) 2.9829 0.17%
2026-08-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9779 -0.21%
2026-08-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9841 -0.02%
2026-08-07 交银环球精选混合(QDII) 2.9846 0.46%
2026-08-06 交银环球精选混合(QDII) 2.9708 -0.20%
2026-08-05 交银环球精选混合(QDII) 2.9767 -0.42%
2026-08-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9892 1.38%
2026-08-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9480 1.01%
2026-07-31 交银环球精选混合(QDII) 2.9184 0.39%
2026-07-30 交银环球精选混合(QDII) 2.9070 1.84%
2026-07-29 交银环球精选混合(QDII) 2.8535 -0.97%
2026-07-28 交银环球精选混合(QDII) 2.8814 -0.08%
2026-07-27 交银环球精选混合(QDII) 2.8836 -0.04%
2026-07-24 交银环球精选混合(QDII) 2.8848 -0.31%
2026-07-23 交银环球精选混合(QDII) 2.8937 -0.77%
2026-07-22 交银环球精选混合(QDII) 2.9162 -0.18%
2026-07-21 交银环球精选混合(QDII) 2.9215 0.65%
2026-07-20 交银环球精选混合(QDII) 2.9025 0.37%
2026-07-17 交银环球精选混合(QDII) 2.8918 -0.75%
2026-07-16 交银环球精选混合(QDII) 2.9136 -0.60%
2026-07-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9313 0.13%
2026-07-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9275 0.63%
2026-07-13 交银环球精选混合(QDII) 2.9092 -0.69%
2026-07-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9294 0.32%
2026-07-09 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 0.53%
2026-07-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9045 0.46%
2026-07-07 交银环球精选混合(QDII) 2.8911 -0.66%
2026-07-06 交银环球精选混合(QDII) 2.9102 0.58%
2026-07-03 交银环球精选混合(QDII) 2.8934 0.13%
2026-07-02 交银环球精选混合(QDII) 2.8897 -0.32%
2026-07-01 交银环球精选混合(QDII) 2.8991 -0.47%
2026-06-30 交银环球精选混合(QDII) 2.9129 0.47%
2026-06-29 交银环球精选混合(QDII) 2.8992 1.15%
2026-06-26 交银环球精选混合(QDII) 2.8660 -0.29%
2026-06-25 交银环球精选混合(QDII) 2.8742 0.02%
2026-06-24 交银环球精选混合(QDII) 2.8736 -0.18%
2026-06-23 交银环球精选混合(QDII) 2.8788 -1.36%
2026-06-22 交银环球精选混合(QDII) 2.9179 -0.22%
2026-06-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9244 0.89%
2026-06-17 交银环球精选混合(QDII) 2.8984 -1.14%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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