近一月交银环球精选基金净值查询
查询指定日期范围交银环球519696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
交银环球 |
2.4790 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
交银环球 |
2.4750 |
3.00% |
| 2024-04-30 |
交银环球 |
2.4030 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
交银环球 |
2.4130 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
交银环球 |
2.4130 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
交银环球 |
2.3810 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
交银环球 |
2.3900 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
交银环球 |
2.3770 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
交银环球 |
2.3540 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
交银环球 |
2.3510 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
交银环球 |
2.3710 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
交银环球 |
2.3720 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
交银环球 |
2.3670 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
交银环球 |
2.3900 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
交银环球 |
2.4020 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
交银环球 |
2.4320 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
交银环球 |
2.4230 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
交银环球 |
2.4250 |
0.04% |
