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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

今年以来交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银环球精选混合(QDII)519696净值及计算阶段收益
今年以来519696基金累计收益率6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银环球精选混合(QDII) 2.9491 -0.15%
2026-09-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9535 -0.41%
2026-09-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9656 -0.46%
2026-09-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9793 0.41%
2026-09-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9671 -0.50%
2026-09-09 交银环球精选混合(QDII) 2.9820 -0.24%
2026-09-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9893 -0.21%
2026-09-07 交银环球精选混合(QDII) 2.9957 -0.08%
2026-09-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9981 0.14%
2026-09-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9940 0.71%
2026-09-02 交银环球精选混合(QDII) 2.9728 0.19%
2026-09-01 交银环球精选混合(QDII) 2.9671 -0.58%
2026-08-31 交银环球精选混合(QDII) 2.9845 -0.06%
2026-08-28 交银环球精选混合(QDII) 2.9864 -0.23%
2026-08-27 交银环球精选混合(QDII) 2.9933 0.73%
2026-08-26 交银环球精选混合(QDII) 2.9716 -0.02%
2026-08-25 交银环球精选混合(QDII) 2.9721 0.34%
2026-08-24 交银环球精选混合(QDII) 2.9620 -0.38%
2026-08-21 交银环球精选混合(QDII) 2.9734 0.48%
2026-08-20 交银环球精选混合(QDII) 2.9593 -0.50%
2026-08-19 交银环球精选混合(QDII) 2.9742 0.06%
2026-08-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9725 -0.66%
2026-08-17 交银环球精选混合(QDII) 2.9922 -0.12%
2026-08-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9959 -0.17%
2026-08-13 交银环球精选混合(QDII) 3.0011 0.61%
2026-08-12 交银环球精选混合(QDII) 2.9829 0.17%
2026-08-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9779 -0.21%
2026-08-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9841 -0.02%
2026-08-07 交银环球精选混合(QDII) 2.9846 0.46%
2026-08-06 交银环球精选混合(QDII) 2.9708 -0.20%
2026-08-05 交银环球精选混合(QDII) 2.9767 -0.42%
2026-08-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9892 1.38%
2026-08-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9480 1.01%
2026-07-31 交银环球精选混合(QDII) 2.9184 0.39%
2026-07-30 交银环球精选混合(QDII) 2.9070 1.84%
2026-07-29 交银环球精选混合(QDII) 2.8535 -0.97%
2026-07-28 交银环球精选混合(QDII) 2.8814 -0.08%
2026-07-27 交银环球精选混合(QDII) 2.8836 -0.04%
2026-07-24 交银环球精选混合(QDII) 2.8848 -0.31%
2026-07-23 交银环球精选混合(QDII) 2.8937 -0.77%
2026-07-22 交银环球精选混合(QDII) 2.9162 -0.18%
2026-07-21 交银环球精选混合(QDII) 2.9215 0.65%
2026-07-20 交银环球精选混合(QDII) 2.9025 0.37%
2026-07-17 交银环球精选混合(QDII) 2.8918 -0.75%
2026-07-16 交银环球精选混合(QDII) 2.9136 -0.60%
2026-07-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9313 0.13%
2026-07-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9275 0.63%
2026-07-13 交银环球精选混合(QDII) 2.9092 -0.69%
2026-07-10 交银环球精选混合(QDII) 2.9294 0.32%
2026-07-09 交银环球精选混合(QDII) 2.9200 0.53%
2026-07-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9045 0.46%
2026-07-07 交银环球精选混合(QDII) 2.8911 -0.66%
2026-07-06 交银环球精选混合(QDII) 2.9102 0.58%
2026-07-03 交银环球精选混合(QDII) 2.8934 0.13%
2026-07-02 交银环球精选混合(QDII) 2.8897 -0.32%
2026-07-01 交银环球精选混合(QDII) 2.8991 -0.47%
2026-06-30 交银环球精选混合(QDII) 2.9129 0.47%
2026-06-29 交银环球精选混合(QDII) 2.8992 1.15%
2026-06-26 交银环球精选混合(QDII) 2.8660 -0.29%
2026-06-25 交银环球精选混合(QDII) 2.8742 0.02%
2026-06-24 交银环球精选混合(QDII) 2.8736 -0.18%
2026-06-23 交银环球精选混合(QDII) 2.8788 -1.36%
2026-06-22 交银环球精选混合(QDII) 2.9179 -0.22%
2026-06-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9244 0.89%
2026-06-17 交银环球精选混合(QDII) 2.8984 -1.14%
2026-06-16 交银环球精选混合(QDII) 2.9313 -0.85%
2026-06-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9563 1.29%
2026-06-12 交银环球精选混合(QDII) 2.9181 0.59%
2026-06-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9011 1.55%
2026-06-10 交银环球精选混合(QDII) 2.8561 -1.18%
2026-06-09 交银环球精选混合(QDII) 2.8897 -0.53%
2026-06-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9050 0.62%
2026-06-05 交银环球精选混合(QDII) 2.8871 -2.35%
2026-06-04 交银环球精选混合(QDII) 2.9549 0.12%
2026-06-03 交银环球精选混合(QDII) 2.9513 -0.57%
2026-06-02 交银环球精选混合(QDII) 2.9683 0.18%
2026-06-01 交银环球精选混合(QDII) 2.9630 0.37%
2026-05-29 交银环球精选混合(QDII) 2.9522 0.22%
2026-05-28 交银环球精选混合(QDII) 2.9458 0.15%
2026-05-27 交银环球精选混合(QDII) 2.9415 -0.11%
2026-05-26 交银环球精选混合(QDII) 2.9447 0.26%
2026-05-25 交银环球精选混合(QDII) 2.9371 -0.08%
2026-05-22 交银环球精选混合(QDII) 2.9394 0.22%
2026-05-21 交银环球精选混合(QDII) 2.9329 -0.10%
2026-05-20 交银环球精选混合(QDII) 2.9358 0.68%
2026-05-19 交银环球精选混合(QDII) 2.9159 -0.45%
2026-05-18 交银环球精选混合(QDII) 2.9291 -0.06%
2026-05-15 交银环球精选混合(QDII) 2.9310 -0.86%
2026-05-14 交银环球精选混合(QDII) 2.9564 0.63%
2026-05-13 交银环球精选混合(QDII) 2.9378 0.46%
2026-05-12 交银环球精选混合(QDII) 2.9244 -0.05%
2026-05-11 交银环球精选混合(QDII) 2.9260 0.06%
2026-05-08 交银环球精选混合(QDII) 2.9242 0.64%
2026-05-07 交银环球精选混合(QDII) 2.9057 -0.28%
2026-04-29 交银环球精选混合(QDII) 2.8596 0.26%
2026-04-28 交银环球精选混合(QDII) 2.8521 -0.28%
2026-04-27 交银环球精选混合(QDII) 2.8601 -0.12%
2026-04-24 交银环球精选混合(QDII) 2.8636 0.88%
2026-04-23 交银环球精选混合(QDII) 2.8386 -0.17%
2026-04-22 交银环球精选混合(QDII) 2.8435 0.87%
2026-04-21 交银环球精选混合(QDII) 2.8189 -0.14%
2026-04-20 交银环球精选混合(QDII) 2.8229 -0.13%
2026-04-17 交银环球精选混合(QDII) 2.8266 0.74%
2026-04-16 交银环球精选混合(QDII) 2.8057 0.33%
2026-04-15 交银环球精选混合(QDII) 2.7966 0.74%
2026-04-14 交银环球精选混合(QDII) 2.7760 0.94%
2026-04-13 交银环球精选混合(QDII) 2.7500 0.73%
2026-04-10 交银环球精选混合(QDII) 2.7300 0.15%
2026-04-09 交银环球精选混合(QDII) 2.7260 0.52%
2026-04-08 交银环球精选混合(QDII) 2.7120 1.55%
2026-04-07 交银环球精选混合(QDII) 2.6700 0.41%
2026-04-03 交银环球精选混合(QDII) 2.6590 0.08%
2026-04-02 交银环球精选混合(QDII) 2.6570 0.00%
2026-04-01 交银环球精选混合(QDII) 2.6570 0.49%
2026-03-31 交银环球精选混合(QDII) 2.6440 2.04%
2026-03-30 交银环球精选混合(QDII) 2.5900 -0.27%
2026-03-27 交银环球精选混合(QDII) 2.5970 -1.16%
2026-03-26 交银环球精选混合(QDII) 2.6270 -1.33%
2026-03-25 交银环球精选混合(QDII) 2.6620 0.60%
2026-03-24 交银环球精选混合(QDII) 2.6460 -0.38%
2026-03-23 交银环球精选混合(QDII) 2.6560 0.53%
2026-03-20 交银环球精选混合(QDII) 2.6420 -1.14%
2026-03-19 交银环球精选混合(QDII) 2.6720 -0.11%
2026-03-18 交银环球精选混合(QDII) 2.6750 -0.74%
2026-03-17 交银环球精选混合(QDII) 2.6950 -0.04%
2026-03-16 交银环球精选混合(QDII) 2.6960 0.63%
2026-03-13 交银环球精选混合(QDII) 2.6790 -0.67%
2026-03-12 交银环球精选混合(QDII) 2.6970 -1.14%
2026-03-11 交银环球精选混合(QDII) 2.7280 0.04%
2026-03-10 交银环球精选混合(QDII) 2.7270 -0.26%
2026-03-09 交银环球精选混合(QDII) 2.7340 0.70%
2026-03-06 交银环球精选混合(QDII) 2.7150 -0.81%
2026-03-05 交银环球精选混合(QDII) 2.7370 -0.26%
2026-03-04 交银环球精选混合(QDII) 2.7440 0.33%
2026-03-03 交银环球精选混合(QDII) 2.7350 -0.65%
2026-03-02 交银环球精选混合(QDII) 2.7530 -0.11%
2026-02-27 交银环球精选混合(QDII) 2.7560 -0.07%
2026-02-26 交银环球精选混合(QDII) 2.7580 -0.72%
2026-02-25 交银环球精选混合(QDII) 2.7780 0.58%
2026-02-24 交银环球精选混合(QDII) 2.7620 1.02%
2026-02-13 交银环球精选混合(QDII) 2.7340 -0.58%
2026-02-12 交银环球精选混合(QDII) 2.7500 -1.24%
2026-02-11 交银环球精选混合(QDII) 2.7840 -0.22%
2026-02-10 交银环球精选混合(QDII) 2.7900 -0.32%
2026-02-09 交银环球精选混合(QDII) 2.7990 0.61%
2026-02-06 交银环球精选混合(QDII) 2.7820 0.72%
2026-02-05 交银环球精选混合(QDII) 2.7620 -0.94%
2026-02-04 交银环球精选混合(QDII) 2.7880 -0.86%
2026-02-03 交银环球精选混合(QDII) 2.8120 -1.10%
2026-02-02 交银环球精选混合(QDII) 2.8430 -0.39%
2026-01-30 交银环球精选混合(QDII) 2.8540 -0.84%
2026-01-29 交银环球精选混合(QDII) 2.8780 -0.38%
2026-01-28 交银环球精选混合(QDII) 2.8890 0.14%
2026-01-27 交银环球精选混合(QDII) 2.8850 0.52%
2026-01-26 交银环球精选混合(QDII) 2.8700 0.03%
2026-01-23 交银环球精选混合(QDII) 2.8690 0.07%
2026-01-22 交银环球精选混合(QDII) 2.8670 -0.14%
2026-01-21 交银环球精选混合(QDII) 2.8710 1.08%
2026-01-20 交银环球精选混合(QDII) 2.8400 -0.91%
2026-01-19 交银环球精选混合(QDII) 2.8660 -0.42%
2026-01-16 交银环球精选混合(QDII) 2.8780 0.00%
2026-01-15 交银环球精选混合(QDII) 2.8780 -0.07%
2026-01-14 交银环球精选混合(QDII) 2.8800 -5.97%
2026-01-13 交银环球精选混合(QDII) 3.0520 0.23%
2026-01-12 交银环球精选混合(QDII) 3.0450 0.63%
2026-01-09 交银环球精选混合(QDII) 3.0260 0.53%
2026-01-08 交银环球精选混合(QDII) 3.0100 -0.79%
2026-01-07 交银环球精选混合(QDII) 3.0340 0.33%
2026-01-06 交银环球精选混合(QDII) 3.0240 1.16%
2026-01-05 交银环球精选混合(QDII) 2.9890 1.61%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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