近一季诺安灵活配置混合|诺安灵活基金净值查询
查询指定日期范围诺安灵活配置混合320006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.5040 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.4430 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.5050 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.5000 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.4800 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.4770 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.4830 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.5120 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.4840 |
2.08% |
| 2025-12-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.4130 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4120 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.4430 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.4660 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.4360 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.3980 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.3750 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.3390 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.4280 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.4510 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.4550 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.5030 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.5510 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.4800 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.4910 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.5040 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.5460 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.5790 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.5200 |
2.27% |
| 2025-11-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.4420 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4880 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.4370 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.5120 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.4510 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.4520 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.3920 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.3020 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.3300 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.2700 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.2670 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.4140 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.3340 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.4440 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.4610 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.4710 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.4590 |
-1.11% |
| 2025-09-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.4980 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.4490 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.4760 |
2.21% |
| 2025-09-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.3510 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.3430 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.3050 |
-0.99% |
