今年以来诺安灵活配置混合|诺安灵活基金净值查询
查询指定日期范围诺安灵活配置混合320006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.6480 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.6320 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.6090 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.5980 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.5540 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.5110 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.4620 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.4550 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.5040 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.4430 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.5050 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.5000 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.4800 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.4770 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.4830 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.5120 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.4840 |
2.08% |
| 2025-12-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.4130 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4120 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.4430 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.4660 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.4360 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.3980 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.3750 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.3390 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.4280 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.4510 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.4550 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.5030 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.5510 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.4800 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.4910 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.5040 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.5460 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.5790 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.5200 |
2.27% |
| 2025-11-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.4420 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4880 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.4370 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.5120 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.4510 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.4520 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.3920 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.3020 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.3300 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.2700 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.2670 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.4140 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.3340 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.4440 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.4610 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.4710 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.4590 |
-1.11% |
| 2025-09-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.4980 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.4490 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.4760 |
2.21% |
| 2025-09-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.3510 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.3430 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.3050 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.3380 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.2990 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.2890 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.2880 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.3110 |
4.09% |
| 2025-09-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.1810 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.1750 |
-1.34% |
| 2025-09-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.2180 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.2150 |
4.69% |
| 2025-09-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.0710 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.1410 |
0.74% |
| 2025-09-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.1180 |
-2.04% |
| 2025-09-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.1830 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.1580 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.1550 |
1.81% |
| 2025-08-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.0990 |
-2.18% |
| 2025-08-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.1680 |
0.67% |
| 2025-08-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.1470 |
0.48% |
| 2025-08-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.1320 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.1050 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.1090 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.0830 |
-0.61% |
| 2025-08-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.1020 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.0900 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.0240 |
-1.05% |
| 2025-08-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.0560 |
1.80% |
| 2025-08-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.0020 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
诺安灵活配置混合 |
2.9930 |
2.32% |
| 2025-08-08 |
诺安灵活配置混合 |
2.9250 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.9170 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
诺安灵活配置混合 |
2.9140 |
1.08% |
| 2025-08-05 |
诺安灵活配置混合 |
2.8830 |
1.55% |
| 2025-08-04 |
诺安灵活配置混合 |
2.8390 |
0.92% |
| 2025-08-01 |
诺安灵活配置混合 |
2.8130 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
诺安灵活配置混合 |
2.8120 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
诺安灵活配置混合 |
2.8350 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
诺安灵活配置混合 |
2.8620 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
诺安灵活配置混合 |
2.8610 |
1.24% |
| 2025-07-25 |
诺安灵活配置混合 |
2.8260 |
0.57% |
| 2025-07-24 |
诺安灵活配置混合 |
2.8100 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
诺安灵活配置混合 |
2.7990 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
诺安灵活配置混合 |
2.8010 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
诺安灵活配置混合 |
2.7700 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
诺安灵活配置混合 |
2.7450 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
诺安灵活配置混合 |
2.7470 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
诺安灵活配置混合 |
2.7350 |
0.63% |
| 2025-07-15 |
诺安灵活配置混合 |
2.7180 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
诺安灵活配置混合 |
2.7310 |
0.81% |
| 2025-07-11 |
诺安灵活配置混合 |
2.7090 |
-0.88% |
| 2025-07-10 |
诺安灵活配置混合 |
2.7330 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
诺安灵活配置混合 |
2.7360 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
诺安灵活配置混合 |
2.7480 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.7040 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
诺安灵活配置混合 |
2.6960 |
-0.74% |
| 2025-07-03 |
诺安灵活配置混合 |
2.7160 |
-0.26% |
| 2025-07-02 |
诺安灵活配置混合 |
2.7230 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
诺安灵活配置混合 |
2.7340 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
诺安灵活配置混合 |
2.7350 |
1.48% |
| 2025-06-27 |
诺安灵活配置混合 |
2.6950 |
1.39% |
| 2025-06-26 |
诺安灵活配置混合 |
2.6580 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
诺安灵活配置混合 |
2.6740 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
诺安灵活配置混合 |
2.6520 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
诺安灵活配置混合 |
2.6090 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
诺安灵活配置混合 |
2.5980 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
诺安灵活配置混合 |
2.6020 |
-1.55% |
| 2025-06-18 |
诺安灵活配置混合 |
2.6430 |
0.49% |
| 2025-06-17 |
诺安灵活配置混合 |
2.6300 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
诺安灵活配置混合 |
2.6280 |
1.12% |
| 2025-06-13 |
诺安灵活配置混合 |
2.5990 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
诺安灵活配置混合 |
2.6250 |
0.50% |
| 2025-06-11 |
诺安灵活配置混合 |
2.6120 |
1.12% |
| 2025-06-10 |
诺安灵活配置混合 |
2.5830 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
诺安灵活配置混合 |
2.6060 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
诺安灵活配置混合 |
2.5910 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
诺安灵活配置混合 |
2.5900 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
诺安灵活配置混合 |
2.5830 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
诺安灵活配置混合 |
2.5720 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
诺安灵活配置混合 |
2.5730 |
-1.27% |
| 2025-05-29 |
诺安灵活配置混合 |
2.6060 |
1.16% |
| 2025-05-28 |
诺安灵活配置混合 |
2.5760 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
诺安灵活配置混合 |
2.5680 |
-0.70% |
| 2025-05-26 |
诺安灵活配置混合 |
2.5860 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
诺安灵活配置混合 |
2.5830 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
诺安灵活配置混合 |
2.6040 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
诺安灵活配置混合 |
2.6330 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
诺安灵活配置混合 |
2.6430 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
诺安灵活配置混合 |
2.6290 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
诺安灵活配置混合 |
2.6250 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
诺安灵活配置混合 |
2.6150 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
诺安灵活配置混合 |
2.6460 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
诺安灵活配置混合 |
2.6580 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
诺安灵活配置混合 |
2.6590 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
诺安灵活配置混合 |
2.6420 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
诺安灵活配置混合 |
2.6640 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.6300 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
诺安灵活配置混合 |
2.6360 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
诺安灵活配置混合 |
2.5870 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
诺安灵活配置混合 |
2.5720 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
诺安灵活配置混合 |
2.5850 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
诺安灵活配置混合 |
2.5940 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
诺安灵活配置混合 |
2.5910 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
诺安灵活配置混合 |
2.6000 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
诺安灵活配置混合 |
2.5760 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
诺安灵活配置混合 |
2.5720 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
诺安灵活配置混合 |
2.5410 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
诺安灵活配置混合 |
2.5310 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
诺安灵活配置混合 |
2.5260 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
诺安灵活配置混合 |
2.5510 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
诺安灵活配置混合 |
2.5510 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
诺安灵活配置混合 |
2.5230 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
诺安灵活配置混合 |
2.5010 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
诺安灵活配置混合 |
2.4530 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
诺安灵活配置混合 |
2.4350 |
-0.81% |
| 2025-04-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.4550 |
-8.09% |
| 2025-04-03 |
诺安灵活配置混合 |
2.6710 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
诺安灵活配置混合 |
2.7200 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
诺安灵活配置混合 |
2.7070 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
诺安灵活配置混合 |
2.7150 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
诺安灵活配置混合 |
2.7420 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
诺安灵活配置混合 |
2.7520 |
-0.94% |
| 2025-03-26 |
诺安灵活配置混合 |
2.7780 |
0.83% |
| 2025-03-25 |
诺安灵活配置混合 |
2.7550 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
诺安灵活配置混合 |
2.7910 |
-0.85% |
| 2025-03-21 |
诺安灵活配置混合 |
2.8150 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
诺安灵活配置混合 |
2.8410 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
诺安灵活配置混合 |
2.8450 |
-0.80% |
| 2025-03-18 |
诺安灵活配置混合 |
2.8680 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
诺安灵活配置混合 |
2.8680 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
诺安灵活配置混合 |
2.8610 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
诺安灵活配置混合 |
2.8130 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
诺安灵活配置混合 |
2.8630 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
诺安灵活配置混合 |
2.8480 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
诺安灵活配置混合 |
2.8400 |
1.25% |
| 2025-03-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.8050 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
诺安灵活配置混合 |
2.7770 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
诺安灵活配置混合 |
2.7520 |
-0.25% |
| 2025-03-04 |
诺安灵活配置混合 |
2.7590 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
诺安灵活配置混合 |
2.7420 |
1.22% |
| 2025-02-28 |
诺安灵活配置混合 |
2.7090 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
诺安灵活配置混合 |
2.7720 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
诺安灵活配置混合 |
2.7850 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
诺安灵活配置混合 |
2.7460 |
0.77% |
| 2025-02-24 |
诺安灵活配置混合 |
2.7250 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
诺安灵活配置混合 |
2.7160 |
0.85% |
| 2025-02-20 |
诺安灵活配置混合 |
2.6930 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
诺安灵活配置混合 |
2.6820 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
诺安灵活配置混合 |
2.6470 |
-1.19% |
| 2025-02-17 |
诺安灵活配置混合 |
2.6790 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
诺安灵活配置混合 |
2.6700 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
诺安灵活配置混合 |
2.6630 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
诺安灵活配置混合 |
2.6820 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
诺安灵活配置混合 |
2.6650 |
-1.52% |
| 2025-02-10 |
诺安灵活配置混合 |
2.7060 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.6970 |
2.59% |
| 2025-02-06 |
诺安灵活配置混合 |
2.6290 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
诺安灵活配置混合 |
2.5770 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
诺安灵活配置混合 |
2.5600 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
诺安灵活配置混合 |
2.5770 |
1.14% |
| 2025-01-23 |
诺安灵活配置混合 |
2.5480 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
诺安灵活配置混合 |
2.5600 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
诺安灵活配置混合 |
2.5780 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
诺安灵活配置混合 |
2.5810 |
0.78% |
| 2025-01-17 |
诺安灵活配置混合 |
2.5610 |
-0.19% |
| 2025-01-16 |
诺安灵活配置混合 |
2.5660 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
诺安灵活配置混合 |
2.5600 |
0.51% |
| 2025-01-14 |
诺安灵活配置混合 |
2.5470 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
诺安灵活配置混合 |
2.4670 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
诺安灵活配置混合 |
2.4770 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
诺安灵活配置混合 |
2.5250 |
1.69% |
| 2025-01-08 |
诺安灵活配置混合 |
2.4830 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
诺安灵活配置混合 |
2.4670 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
诺安灵活配置混合 |
2.4290 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
诺安灵活配置混合 |
2.4130 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
诺安灵活配置混合 |
2.4670 |
-1.91% |
