近一年诺安灵活配置混合|诺安灵活基金净值查询
查询指定日期范围诺安灵活配置混合320006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.6900 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.6660 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.6650 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.6640 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.7020 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.7560 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.7500 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.7850 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.7430 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.7510 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.7150 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.7530 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.8470 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.7980 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.8740 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.7820 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.7860 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.7660 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.9080 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.8690 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.8550 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
诺安灵活配置混合 |
4.1070 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
诺安灵活配置混合 |
4.1150 |
5.35% |
| 2026-08-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.9060 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.8670 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.8580 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.7880 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.8180 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.8500 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.7700 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.7350 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.6470 |
5.65% |
| 2026-08-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4520 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.4570 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.3870 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.5560 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.5640 |
-5.89% |
| 2026-07-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.7870 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.6380 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.7210 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.6970 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.7790 |
5.44% |
| 2026-07-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.5840 |
-4.52% |
| 2026-07-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.7460 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
诺安灵活配置混合 |
4.0080 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
诺安灵活配置混合 |
4.1320 |
-2.94% |
| 2026-07-14 |
诺安灵活配置混合 |
4.2570 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
诺安灵活配置混合 |
4.1320 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
诺安灵活配置混合 |
4.3900 |
-3.26% |
| 2026-07-09 |
诺安灵活配置混合 |
4.5380 |
3.30% |
| 2026-07-08 |
诺安灵活配置混合 |
4.3930 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
诺安灵活配置混合 |
4.4840 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
诺安灵活配置混合 |
4.5740 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
诺安灵活配置混合 |
4.5890 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
诺安灵活配置混合 |
4.5890 |
-4.44% |
| 2026-07-01 |
诺安灵活配置混合 |
4.8020 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
诺安灵活配置混合 |
4.9180 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
诺安灵活配置混合 |
4.7190 |
-2.75% |
| 2026-06-26 |
诺安灵活配置混合 |
4.8490 |
-4.00% |
| 2026-06-25 |
诺安灵活配置混合 |
5.0430 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
诺安灵活配置混合 |
5.0140 |
2.28% |
| 2026-06-23 |
诺安灵活配置混合 |
4.9020 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
诺安灵活配置混合 |
5.0260 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
诺安灵活配置混合 |
4.9600 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
诺安灵活配置混合 |
4.8440 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
诺安灵活配置混合 |
4.7930 |
3.12% |
| 2026-06-15 |
诺安灵活配置混合 |
4.6480 |
5.71% |
| 2026-06-12 |
诺安灵活配置混合 |
4.3970 |
-1.39% |
| 2026-06-11 |
诺安灵活配置混合 |
4.4580 |
1.32% |
| 2026-06-10 |
诺安灵活配置混合 |
4.4000 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
诺安灵活配置混合 |
4.5070 |
4.09% |
| 2026-06-08 |
诺安灵活配置混合 |
4.3300 |
-4.64% |
| 2026-06-05 |
诺安灵活配置混合 |
4.5310 |
-2.33% |
| 2026-06-04 |
诺安灵活配置混合 |
4.6390 |
2.11% |
| 2026-06-03 |
诺安灵活配置混合 |
4.5430 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
诺安灵活配置混合 |
4.4570 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
诺安灵活配置混合 |
4.3830 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
诺安灵活配置混合 |
4.4930 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
诺安灵活配置混合 |
4.5790 |
4.23% |
| 2026-05-27 |
诺安灵活配置混合 |
4.3930 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
诺安灵活配置混合 |
4.4370 |
-1.96% |
| 2026-05-25 |
诺安灵活配置混合 |
4.5240 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
诺安灵活配置混合 |
4.4120 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
诺安灵活配置混合 |
4.2380 |
-5.14% |
| 2026-05-20 |
诺安灵活配置混合 |
4.4560 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
诺安灵活配置混合 |
4.4040 |
-0.50% |
| 2026-05-18 |
诺安灵活配置混合 |
4.4260 |
1.07% |
| 2026-05-15 |
诺安灵活配置混合 |
4.3790 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
诺安灵活配置混合 |
4.3850 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
诺安灵活配置混合 |
4.4090 |
2.97% |
| 2026-05-12 |
诺安灵活配置混合 |
4.2820 |
1.11% |
| 2026-05-11 |
诺安灵活配置混合 |
4.2350 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
诺安灵活配置混合 |
4.1670 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.9950 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
诺安灵活配置混合 |
4.0190 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
诺安灵活配置混合 |
4.0130 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
诺安灵活配置混合 |
4.0570 |
1.68% |
| 2026-04-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.9900 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
诺安灵活配置混合 |
4.0320 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
诺安灵活配置混合 |
4.0690 |
1.95% |
| 2026-04-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.9910 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
诺安灵活配置混合 |
4.0120 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.9740 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.9180 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.8720 |
-2.09% |
| 2026-04-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.9530 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.8800 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.8410 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.7960 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.8050 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.6570 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.6270 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.6700 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.7170 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.6780 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.7570 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.7390 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.7090 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.7460 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.7220 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.6750 |
-2.10% |
| 2026-03-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.7540 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.8010 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.8800 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.8630 |
-1.88% |
| 2026-03-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.9370 |
-1.01% |
| 2026-03-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.9770 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
诺安灵活配置混合 |
4.0390 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
诺安灵活配置混合 |
4.0410 |
0.97% |
| 2026-03-10 |
诺安灵活配置混合 |
4.0020 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.9480 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.9890 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.9390 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.9210 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.9520 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
诺安灵活配置混合 |
4.0140 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
诺安灵活配置混合 |
4.0130 |
1.24% |
| 2026-02-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.9640 |
1.23% |
| 2026-02-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.9160 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.8960 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.8450 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.9090 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.8900 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.8930 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.8780 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.8130 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.8000 |
-1.83% |
| 2026-02-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.8710 |
1.68% |
| 2026-02-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.8070 |
2.59% |
| 2026-02-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.7110 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.8090 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.8390 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.8530 |
-0.90% |
| 2026-01-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.8880 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.8670 |
-1.68% |
| 2026-01-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.9330 |
2.21% |
| 2026-01-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.8480 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.8530 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.8020 |
-0.83% |
| 2026-01-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.8340 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.8090 |
1.28% |
| 2026-01-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.7610 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.7300 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.7260 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.7700 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.7690 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.7190 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.7310 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.7430 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.7140 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.6570 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.6540 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.6480 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.6320 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.6090 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.5980 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.5540 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.5110 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.4620 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.4550 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.5040 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.4430 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.5050 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.5000 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.4800 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.4770 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.4830 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.5120 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.4840 |
2.08% |
| 2025-12-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.4130 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4120 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.4430 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.4660 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.4360 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.3980 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.3750 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.3390 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.4280 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.4510 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.4550 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.5030 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.5510 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
诺安灵活配置混合 |
3.4800 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.4910 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.5040 |
-1.18% |
| 2025-11-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.5460 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
诺安灵活配置混合 |
3.5790 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
诺安灵活配置混合 |
3.5200 |
2.27% |
| 2025-11-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.4420 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.4880 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.4370 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.5120 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.4510 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.4520 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.3920 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.3020 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.3300 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.2700 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.2670 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.4140 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.3340 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
诺安灵活配置混合 |
3.4440 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.4610 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.4710 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
诺安灵活配置混合 |
3.4590 |
-1.11% |
| 2025-09-29 |
诺安灵活配置混合 |
3.4980 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.4490 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.4760 |
2.21% |
| 2025-09-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.4010 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
诺安灵活配置混合 |
3.3510 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
诺安灵活配置混合 |
3.3430 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.3480 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
诺安灵活配置混合 |
3.3050 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
诺安灵活配置混合 |
3.3380 |
1.18% |
