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中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)基金净值查询(165509)

近一季中信保诚增强收益债券(LOF)A|信诚增强基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚增强收益债券(LOF)A165509净值及计算阶段收益
近一季165509基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2367 0.59%
2026-09-15 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2295 0.15%
2026-09-14 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2277 0.04%
2026-09-11 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2272 -0.34%
2026-09-10 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2314 -0.21%
2026-09-09 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2340 -0.06%
2026-09-08 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2348 -0.23%
2026-09-07 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2376 0.73%
2026-09-04 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2286 -0.45%
2026-09-03 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2341 0.11%
2026-09-02 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2327 -0.36%
2026-09-01 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2372 -0.30%
2026-08-31 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2409 0.41%
2026-08-28 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2358 -0.37%
2026-08-27 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2404 0.45%
2026-08-26 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2349 0.02%
2026-08-25 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2347 0.15%
2026-08-24 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2329 -0.35%
2026-08-21 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2372 0.06%
2026-08-20 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2364 0.11%
2026-08-19 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2350 -1.35%
2026-08-18 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2519 -0.07%
2026-08-17 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2528 0.80%
2026-08-14 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2429 0.04%
2026-08-13 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2424 -0.22%
2026-08-12 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2452 0.23%
2026-08-11 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2423 -0.12%
2026-08-10 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2438 0.06%
2026-08-07 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2431 0.56%
2026-08-06 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2362 0.07%
2026-08-05 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2353 0.73%
2026-08-04 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2264 0.79%
2026-08-03 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2168 -0.33%
2026-07-31 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2208 0.83%
2026-07-30 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2107 -0.73%
2026-07-29 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2196 0.03%
2026-07-28 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2192 -0.99%
2026-07-27 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2314 0.52%
2026-07-24 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2250 -0.20%
2026-07-23 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2275 -0.10%
2026-07-22 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2287 0.03%
2026-07-21 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2283 1.29%
2026-07-20 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2126 -0.57%
2026-07-17 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2196 -1.45%
2026-07-16 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2375 -0.59%
2026-07-15 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2449 -0.21%
2026-07-14 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2475 0.43%
2026-07-13 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2421 -0.95%
2026-07-10 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2540 -0.27%
2026-07-09 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2574 0.77%
2026-07-08 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2478 -0.22%
2026-07-07 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2506 -0.36%
2026-07-06 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2551 -0.36%
2026-07-03 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2596 0.31%
2026-07-02 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2557 -0.84%
2026-07-01 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2663 -0.43%
2026-06-30 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2718 0.66%
2026-06-29 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2635 -0.06%
2026-06-26 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2642 -0.55%
2026-06-25 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2712 0.39%
2026-06-24 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2663 0.48%
2026-06-23 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2602 -0.59%
2026-06-22 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2677 0.17%
2026-06-18 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2656 0.20%
2026-06-17 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2631 0.38%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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