热搜: 分级A 中欧医疗健康混合C 中航机遇领航混合发起A 鹏华国防A

大成精选增值混合A(大成精选)基金净值查询(090004)

近一季大成精选增值混合A|大成精选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成精选增值混合A090004净值及计算阶段收益
近一季090004基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成精选增值混合A 1.8683 -0.02%
2025-12-17 大成精选增值混合A 1.8686 1.34%
2025-12-16 大成精选增值混合A 1.8439 -0.42%
2025-12-15 大成精选增值混合A 1.8517 -0.15%
2025-12-12 大成精选增值混合A 1.8545 0.57%
2025-12-11 大成精选增值混合A 1.8440 -0.61%
2025-12-10 大成精选增值混合A 1.8554 0.62%
2025-12-09 大成精选增值混合A 1.8439 -1.01%
2025-12-08 大成精选增值混合A 1.8628 -0.41%
2025-12-05 大成精选增值混合A 1.8704 0.51%
2025-12-04 大成精选增值混合A 1.8610 0.12%
2025-12-03 大成精选增值混合A 1.8588 0.17%
2025-12-02 大成精选增值混合A 1.8556 0.05%
2025-12-01 大成精选增值混合A 1.8546 0.45%
2025-11-28 大成精选增值混合A 1.8462 0.29%
2025-11-27 大成精选增值混合A 1.8408 0.23%
2025-11-26 大成精选增值混合A 1.8365 0.21%
2025-11-25 大成精选增值混合A 1.8326 0.47%
2025-11-24 大成精选增值混合A 1.8240 -0.19%
2025-11-21 大成精选增值混合A 1.8275 -1.05%
2025-11-20 大成精选增值混合A 1.8469 -0.16%
2025-11-19 大成精选增值混合A 1.8499 0.46%
2025-11-18 大成精选增值混合A 1.8415 -0.79%
2025-11-17 大成精选增值混合A 1.8562 -0.50%
2025-11-14 大成精选增值混合A 1.8655 -0.93%
2025-11-13 大成精选增值混合A 1.8830 0.52%
2025-11-12 大成精选增值混合A 1.8732 0.60%
2025-11-11 大成精选增值混合A 1.8620 -0.07%
2025-11-10 大成精选增值混合A 1.8633 1.19%
2025-11-07 大成精选增值混合A 1.8413 -0.03%
2025-11-06 大成精选增值混合A 1.8418 1.26%
2025-11-05 大成精选增值混合A 1.8188 0.08%
2025-11-04 大成精选增值混合A 1.8173 -0.80%
2025-11-03 大成精选增值混合A 1.8319 0.24%
2025-10-31 大成精选增值混合A 1.8275 0.03%
2025-10-30 大成精选增值混合A 1.8269 -0.56%
2025-10-29 大成精选增值混合A 1.8371 0.42%
2025-10-28 大成精选增值混合A 1.8295 -0.52%
2025-10-27 大成精选增值混合A 1.8390 0.67%
2025-10-24 大成精选增值混合A 1.8268 0.05%
2025-10-23 大成精选增值混合A 1.8258 0.60%
2025-10-22 大成精选增值混合A 1.8150 -0.03%
2025-10-21 大成精选增值混合A 1.8156 0.53%
2025-10-20 大成精选增值混合A 1.8061 -0.17%
2025-10-17 大成精选增值混合A 1.8092 -1.31%
2025-10-16 大成精选增值混合A 1.8333 -0.05%
2025-10-15 大成精选增值混合A 1.8343 0.55%
2025-10-14 大成精选增值混合A 1.8242 -0.09%
2025-10-13 大成精选增值混合A 1.8258 -0.70%
2025-10-10 大成精选增值混合A 1.8386 0.36%
2025-10-09 大成精选增值混合A 1.8320 0.97%
2025-09-30 大成精选增值混合A 1.8144 0.15%
2025-09-29 大成精选增值混合A 1.8117 0.06%
2025-09-26 大成精选增值混合A 1.8106 0.33%
2025-09-25 大成精选增值混合A 1.8047 0.02%
2025-09-24 大成精选增值混合A 1.8043 0.82%
2025-09-23 大成精选增值混合A 1.7897 -0.32%
2025-09-22 大成精选增值混合A 1.7954 -0.78%
2025-09-19 大成精选增值混合A 1.8096 0.72%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
大成红利优选一年持有混合发起式A 1.4352 1.32%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7780 2.48%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7380 2.48%
国联鑫起点混合A 1.2083 2.37%
国联鑫起点混合C 1.1278 2.37%
华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
华夏乐享健康混合C 1.7440 2.29%
华夏医疗A 1.7750 2.25%
标签云