近一年华安核心优选混合A|华安核心基金净值查询
查询指定日期范围华安核心优选混合A040011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安核心优选混合A |
2.6842 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
华安核心优选混合A |
2.6539 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安核心优选混合A |
2.6627 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华安核心优选混合A |
2.6736 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
华安核心优选混合A |
2.7012 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华安核心优选混合A |
2.7075 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安核心优选混合A |
2.7076 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
华安核心优选混合A |
2.7206 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
华安核心优选混合A |
2.6822 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
华安核心优选混合A |
2.7155 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安核心优选混合A |
2.7115 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
华安核心优选混合A |
2.7478 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
华安核心优选混合A |
2.7903 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
华安核心优选混合A |
2.7786 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
华安核心优选混合A |
2.7998 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
华安核心优选混合A |
2.7540 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
华安核心优选混合A |
2.7266 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
华安核心优选混合A |
2.7350 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
华安核心优选混合A |
2.7965 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
华安核心优选混合A |
2.7900 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华安核心优选混合A |
2.7694 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华安核心优选混合A |
2.8986 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
华安核心优选混合A |
2.9104 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
华安核心优选混合A |
2.8362 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安核心优选混合A |
2.8326 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华安核心优选混合A |
2.8504 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
华安核心优选混合A |
2.8301 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
华安核心优选混合A |
2.8427 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
华安核心优选混合A |
2.8321 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
华安核心优选混合A |
2.7776 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
华安核心优选混合A |
2.7660 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
华安核心优选混合A |
2.6893 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
华安核心优选混合A |
2.6234 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
华安核心优选混合A |
2.6808 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华安核心优选混合A |
2.6433 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
华安核心优选混合A |
2.7287 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
华安核心优选混合A |
2.7091 |
-3.96% |
| 2026-07-27 |
华安核心优选混合A |
2.8208 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
华安核心优选混合A |
2.7670 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
华安核心优选混合A |
2.8133 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
华安核心优选混合A |
2.8223 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
华安核心优选混合A |
2.8569 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
华安核心优选混合A |
2.6947 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
华安核心优选混合A |
2.6933 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
华安核心优选混合A |
2.8272 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
华安核心优选混合A |
2.9106 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
华安核心优选混合A |
2.9634 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
华安核心优选混合A |
2.8880 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
华安核心优选混合A |
2.9806 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
华安核心优选混合A |
3.0815 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
华安核心优选混合A |
2.9662 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
华安核心优选混合A |
3.0023 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
华安核心优选混合A |
3.0354 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华安核心优选混合A |
3.0353 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华安核心优选混合A |
3.0282 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
华安核心优选混合A |
3.1810 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
华安核心优选混合A |
3.2102 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
华安核心优选混合A |
3.1619 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
华安核心优选混合A |
3.1039 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华安核心优选混合A |
3.1763 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
华安核心优选混合A |
3.0942 |
2.96% |
| 2026-06-23 |
华安核心优选混合A |
3.0051 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
华安核心优选混合A |
3.0832 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
华安核心优选混合A |
3.0165 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
华安核心优选混合A |
2.9888 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
华安核心优选混合A |
2.9222 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
华安核心优选混合A |
2.9065 |
3.78% |
| 2026-06-12 |
华安核心优选混合A |
2.8007 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
华安核心优选混合A |
2.8003 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
华安核心优选混合A |
2.8128 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
华安核心优选混合A |
2.8673 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
华安核心优选混合A |
2.7698 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
华安核心优选混合A |
2.8561 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
华安核心优选混合A |
2.9325 |
0.66% |
| 2026-06-03 |
华安核心优选混合A |
2.9132 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
华安核心优选混合A |
2.8850 |
1.42% |
| 2026-06-01 |
华安核心优选混合A |
2.8446 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
华安核心优选混合A |
2.9091 |
-1.85% |
| 2026-05-28 |
华安核心优选混合A |
2.9640 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
华安核心优选混合A |
2.9223 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
华安核心优选混合A |
2.9450 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华安核心优选混合A |
2.9431 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
华安核心优选混合A |
2.8756 |
2.99% |
| 2026-05-21 |
华安核心优选混合A |
2.7922 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
华安核心优选混合A |
2.8565 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
华安核心优选混合A |
2.8118 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
华安核心优选混合A |
2.7873 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
华安核心优选混合A |
2.7924 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
华安核心优选混合A |
2.8254 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
华安核心优选混合A |
2.8984 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
华安核心优选混合A |
2.8651 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
华安核心优选混合A |
2.8604 |
2.83% |
| 2026-05-08 |
华安核心优选混合A |
2.7818 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
华安核心优选混合A |
2.7155 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
华安核心优选混合A |
2.7125 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华安核心优选混合A |
2.6720 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
华安核心优选混合A |
2.6843 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
华安核心优选混合A |
2.6531 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
华安核心优选混合A |
2.6476 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
华安核心优选混合A |
2.6644 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
华安核心优选混合A |
2.6303 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
华安核心优选混合A |
2.6207 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
华安核心优选混合A |
2.5967 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
华安核心优选混合A |
2.6028 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
华安核心优选混合A |
2.5624 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
华安核心优选混合A |
2.5761 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
华安核心优选混合A |
2.5305 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
华安核心优选混合A |
2.5122 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
华安核心优选混合A |
2.4748 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华安核心优选混合A |
2.4773 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
华安核心优选混合A |
2.3716 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华安核心优选混合A |
2.3695 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
华安核心优选混合A |
2.3903 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
华安核心优选混合A |
2.4190 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
华安核心优选混合A |
2.3454 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
华安核心优选混合A |
2.3740 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
华安核心优选混合A |
2.3846 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
华安核心优选混合A |
2.3574 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
华安核心优选混合A |
2.3920 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
华安核心优选混合A |
2.3452 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
华安核心优选混合A |
2.2983 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
华安核心优选混合A |
2.3949 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
华安核心优选混合A |
2.4195 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
华安核心优选混合A |
2.4830 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
华安核心优选混合A |
2.4612 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
华安核心优选混合A |
2.4914 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
华安核心优选混合A |
2.4960 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
华安核心优选混合A |
2.5100 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
华安核心优选混合A |
2.5302 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
华安核心优选混合A |
2.5218 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
华安核心优选混合A |
2.4656 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
华安核心优选混合A |
2.5104 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
华安核心优选混合A |
2.5059 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
华安核心优选混合A |
2.4814 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
华安核心优选混合A |
2.5145 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
华安核心优选混合A |
2.5938 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
华安核心优选混合A |
2.6148 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华安核心优选混合A |
2.6145 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
华安核心优选混合A |
2.6257 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
华安核心优选混合A |
2.6013 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
华安核心优选混合A |
2.5912 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
华安核心优选混合A |
2.6268 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
华安核心优选混合A |
2.6248 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
华安核心优选混合A |
2.6355 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
华安核心优选混合A |
2.6251 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
华安核心优选混合A |
2.5785 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
华安核心优选混合A |
2.5826 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
华安核心优选混合A |
2.6108 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
华安核心优选混合A |
2.5942 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
华安核心优选混合A |
2.5327 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
华安核心优选混合A |
2.6192 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
华安核心优选混合A |
2.6419 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
华安核心优选混合A |
2.6517 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华安核心优选混合A |
2.6410 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
华安核心优选混合A |
2.6084 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
华安核心优选混合A |
2.6430 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
华安核心优选混合A |
2.6292 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
华安核心优选混合A |
2.6387 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
华安核心优选混合A |
2.6197 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
华安核心优选混合A |
2.6419 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
华安核心优选混合A |
2.6343 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
华安核心优选混合A |
2.6210 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
华安核心优选混合A |
2.6067 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
华安核心优选混合A |
2.6097 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
华安核心优选混合A |
2.6209 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
华安核心优选混合A |
2.6122 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
华安核心优选混合A |
2.5970 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
华安核心优选混合A |
2.6052 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
华安核心优选混合A |
2.5839 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
华安核心优选混合A |
2.5455 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
华安核心优选混合A |
2.4789 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
华安核心优选混合A |
2.4904 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
华安核心优选混合A |
2.4857 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
华安核心优选混合A |
2.4926 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
华安核心优选混合A |
2.4843 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
华安核心优选混合A |
2.4764 |
1.33% |
| 2025-12-23 |
华安核心优选混合A |
2.4438 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
华安核心优选混合A |
2.4474 |
1.26% |
| 2025-12-19 |
华安核心优选混合A |
2.4170 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
华安核心优选混合A |
2.4052 |
-1.25% |
| 2025-12-17 |
华安核心优选混合A |
2.4356 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
华安核心优选混合A |
2.3793 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安核心优选混合A |
2.4155 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
华安核心优选混合A |
2.4441 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安核心优选混合A |
2.4180 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华安核心优选混合A |
2.4391 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
华安核心优选混合A |
2.4435 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
华安核心优选混合A |
2.4562 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
华安核心优选混合A |
2.4304 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
华安核心优选混合A |
2.3983 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华安核心优选混合A |
2.3922 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
华安核心优选混合A |
2.4123 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
华安核心优选混合A |
2.4320 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
华安核心优选混合A |
2.4052 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
华安核心优选混合A |
2.3842 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
华安核心优选混合A |
2.3870 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
华安核心优选混合A |
2.3664 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
华安核心优选混合A |
2.3297 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
华安核心优选混合A |
2.3225 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
华安核心优选混合A |
2.3985 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
华安核心优选混合A |
2.4168 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
华安核心优选混合A |
2.4255 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
华安核心优选混合A |
2.4389 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
华安核心优选混合A |
2.4695 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
华安核心优选混合A |
2.5281 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
华安核心优选混合A |
2.4909 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
华安核心优选混合A |
2.5072 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
华安核心优选混合A |
2.5348 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
华安核心优选混合A |
2.5478 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
华安核心优选混合A |
2.5650 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华安核心优选混合A |
2.5184 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华安核心优选混合A |
2.5204 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
华安核心优选混合A |
2.5644 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
华安核心优选混合A |
2.5666 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
华安核心优选混合A |
2.6047 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
华安核心优选混合A |
2.6429 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
华安核心优选混合A |
2.5780 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
华安核心优选混合A |
2.5909 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
华安核心优选混合A |
2.5536 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
华安核心优选混合A |
2.4948 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
华安核心优选混合A |
2.5025 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
华安核心优选混合A |
2.5164 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
华安核心优选混合A |
2.4671 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
华安核心优选混合A |
2.4474 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
华安核心优选混合A |
2.5276 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
华安核心优选混合A |
2.5390 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
华安核心优选混合A |
2.4713 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
华安核心优选混合A |
2.5541 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
华安核心优选混合A |
2.5613 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
华安核心优选混合A |
2.6611 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
华安核心优选混合A |
2.6132 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华安核心优选混合A |
2.5745 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
华安核心优选混合A |
2.5246 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
华安核心优选混合A |
2.5659 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
华安核心优选混合A |
2.5538 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
华安核心优选混合A |
2.5162 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华安核心优选混合A |
2.5134 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
华安核心优选混合A |
2.4755 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华安核心优选混合A |
2.4784 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
华安核心优选混合A |
2.4955 |
1.13% |
