近一季华安核心优选混合A|华安核心基金净值查询
查询指定日期范围华安核心优选混合A040011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安核心优选混合A |
2.6842 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
华安核心优选混合A |
2.6539 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安核心优选混合A |
2.6627 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华安核心优选混合A |
2.6736 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
华安核心优选混合A |
2.7012 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华安核心优选混合A |
2.7075 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安核心优选混合A |
2.7076 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
华安核心优选混合A |
2.7206 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
华安核心优选混合A |
2.6822 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
华安核心优选混合A |
2.7155 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安核心优选混合A |
2.7115 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
华安核心优选混合A |
2.7478 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
华安核心优选混合A |
2.7903 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
华安核心优选混合A |
2.7786 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
华安核心优选混合A |
2.7998 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
华安核心优选混合A |
2.7540 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
华安核心优选混合A |
2.7266 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
华安核心优选混合A |
2.7350 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
华安核心优选混合A |
2.7965 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
华安核心优选混合A |
2.7900 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华安核心优选混合A |
2.7694 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华安核心优选混合A |
2.8986 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
华安核心优选混合A |
2.9104 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
华安核心优选混合A |
2.8362 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安核心优选混合A |
2.8326 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华安核心优选混合A |
2.8504 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
华安核心优选混合A |
2.8301 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
华安核心优选混合A |
2.8427 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
华安核心优选混合A |
2.8321 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
华安核心优选混合A |
2.7776 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
华安核心优选混合A |
2.7660 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
华安核心优选混合A |
2.6893 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
华安核心优选混合A |
2.6234 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
华安核心优选混合A |
2.6808 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华安核心优选混合A |
2.6433 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
华安核心优选混合A |
2.7287 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
华安核心优选混合A |
2.7091 |
-3.96% |
| 2026-07-27 |
华安核心优选混合A |
2.8208 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
华安核心优选混合A |
2.7670 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
华安核心优选混合A |
2.8133 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
华安核心优选混合A |
2.8223 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
华安核心优选混合A |
2.8569 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
华安核心优选混合A |
2.6947 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
华安核心优选混合A |
2.6933 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
华安核心优选混合A |
2.8272 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
华安核心优选混合A |
2.9106 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
华安核心优选混合A |
2.9634 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
华安核心优选混合A |
2.8880 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
华安核心优选混合A |
2.9806 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
华安核心优选混合A |
3.0815 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
华安核心优选混合A |
2.9662 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
华安核心优选混合A |
3.0023 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
华安核心优选混合A |
3.0354 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华安核心优选混合A |
3.0353 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华安核心优选混合A |
3.0282 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
华安核心优选混合A |
3.1810 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
华安核心优选混合A |
3.2102 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
华安核心优选混合A |
3.1619 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
华安核心优选混合A |
3.1039 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华安核心优选混合A |
3.1763 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
华安核心优选混合A |
3.0942 |
2.96% |
| 2026-06-23 |
华安核心优选混合A |
3.0051 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
华安核心优选混合A |
3.0832 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
华安核心优选混合A |
3.0165 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
华安核心优选混合A |
2.9888 |
2.28% |
