今年以来华安核心优选混合A|华安核心基金净值查询
查询指定日期范围华安核心优选混合A040011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安核心优选混合A |
2.4155 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
华安核心优选混合A |
2.4441 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安核心优选混合A |
2.4180 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华安核心优选混合A |
2.4391 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
华安核心优选混合A |
2.4435 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
华安核心优选混合A |
2.4562 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
华安核心优选混合A |
2.4304 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
华安核心优选混合A |
2.3983 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华安核心优选混合A |
2.3922 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
华安核心优选混合A |
2.4123 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
华安核心优选混合A |
2.4320 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
华安核心优选混合A |
2.4052 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
华安核心优选混合A |
2.3842 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
华安核心优选混合A |
2.3870 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
华安核心优选混合A |
2.3664 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
华安核心优选混合A |
2.3297 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
华安核心优选混合A |
2.3225 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
华安核心优选混合A |
2.3985 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
华安核心优选混合A |
2.4168 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
华安核心优选混合A |
2.4255 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
华安核心优选混合A |
2.4389 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
华安核心优选混合A |
2.4695 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
华安核心优选混合A |
2.5281 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
华安核心优选混合A |
2.4909 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
华安核心优选混合A |
2.5072 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
华安核心优选混合A |
2.5348 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
华安核心优选混合A |
2.5478 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
华安核心优选混合A |
2.5650 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华安核心优选混合A |
2.5184 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华安核心优选混合A |
2.5204 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
华安核心优选混合A |
2.5644 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
华安核心优选混合A |
2.5666 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
华安核心优选混合A |
2.6047 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
华安核心优选混合A |
2.6429 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
华安核心优选混合A |
2.5780 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
华安核心优选混合A |
2.5909 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
华安核心优选混合A |
2.5536 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
华安核心优选混合A |
2.4948 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
华安核心优选混合A |
2.5025 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
华安核心优选混合A |
2.5164 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
华安核心优选混合A |
2.4671 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
华安核心优选混合A |
2.4474 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
华安核心优选混合A |
2.5276 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
华安核心优选混合A |
2.5390 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
华安核心优选混合A |
2.4713 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
华安核心优选混合A |
2.5541 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
华安核心优选混合A |
2.5613 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
华安核心优选混合A |
2.6611 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
华安核心优选混合A |
2.6132 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华安核心优选混合A |
2.5745 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
华安核心优选混合A |
2.5246 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
华安核心优选混合A |
2.5659 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
华安核心优选混合A |
2.5538 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
华安核心优选混合A |
2.5162 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华安核心优选混合A |
2.5134 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
华安核心优选混合A |
2.4755 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华安核心优选混合A |
2.4784 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
华安核心优选混合A |
2.4955 |
1.13% |
| 2025-09-16 |
华安核心优选混合A |
2.4676 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
华安核心优选混合A |
2.4549 |
0.84% |
| 2025-09-12 |
华安核心优选混合A |
2.4344 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
华安核心优选混合A |
2.4365 |
3.49% |
| 2025-09-10 |
华安核心优选混合A |
2.3543 |
0.53% |
| 2025-09-09 |
华安核心优选混合A |
2.3419 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
华安核心优选混合A |
2.3706 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
华安核心优选混合A |
2.3671 |
3.77% |
| 2025-09-04 |
华安核心优选混合A |
2.2811 |
-3.36% |
| 2025-09-03 |
华安核心优选混合A |
2.3603 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
华安核心优选混合A |
2.3589 |
-1.62% |
| 2025-09-01 |
华安核心优选混合A |
2.3978 |
1.83% |
| 2025-08-29 |
华安核心优选混合A |
2.3546 |
1.86% |
| 2025-08-28 |
华安核心优选混合A |
2.3116 |
2.68% |
| 2025-08-27 |
华安核心优选混合A |
2.2513 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
华安核心优选混合A |
2.2777 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
华安核心优选混合A |
2.2879 |
3.14% |
| 2025-08-22 |
华安核心优选混合A |
2.2182 |
2.50% |
| 2025-08-21 |
华安核心优选混合A |
2.1642 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
华安核心优选混合A |
2.1749 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
华安核心优选混合A |
2.1506 |
0.29% |
| 2025-08-18 |
华安核心优选混合A |
2.1443 |
1.46% |
| 2025-08-15 |
华安核心优选混合A |
2.1135 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
华安核心优选混合A |
2.0830 |
-0.37% |
| 2025-08-13 |
华安核心优选混合A |
2.0908 |
1.99% |
| 2025-08-12 |
华安核心优选混合A |
2.0500 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
华安核心优选混合A |
2.0359 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
华安核心优选混合A |
2.0148 |
-0.42% |
| 2025-08-07 |
华安核心优选混合A |
2.0232 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
华安核心优选混合A |
2.0323 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
华安核心优选混合A |
2.0204 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
华安核心优选混合A |
2.0033 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
华安核心优选混合A |
2.0006 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
华安核心优选混合A |
2.0116 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
华安核心优选混合A |
2.0307 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
华安核心优选混合A |
2.0398 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
华安核心优选混合A |
2.0124 |
1.14% |
| 2025-07-25 |
华安核心优选混合A |
1.9897 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
华安核心优选混合A |
1.9850 |
1.09% |
| 2025-07-23 |
华安核心优选混合A |
1.9635 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
华安核心优选混合A |
1.9655 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
华安核心优选混合A |
1.9665 |
-0.18% |
| 2025-07-18 |
华安核心优选混合A |
1.9700 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
华安核心优选混合A |
1.9620 |
1.72% |
| 2025-07-16 |
华安核心优选混合A |
1.9289 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
华安核心优选混合A |
1.9303 |
1.26% |
| 2025-07-14 |
华安核心优选混合A |
1.9062 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
华安核心优选混合A |
1.9079 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
华安核心优选混合A |
1.9035 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
华安核心优选混合A |
1.9018 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
华安核心优选混合A |
1.9022 |
1.50% |
| 2025-07-07 |
华安核心优选混合A |
1.8741 |
-1.02% |
| 2025-07-04 |
华安核心优选混合A |
1.8934 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
华安核心优选混合A |
1.8881 |
1.36% |
| 2025-07-02 |
华安核心优选混合A |
1.8627 |
-1.24% |
| 2025-07-01 |
华安核心优选混合A |
1.8860 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
华安核心优选混合A |
1.8770 |
1.18% |
| 2025-06-27 |
华安核心优选混合A |
1.8551 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
华安核心优选混合A |
1.8631 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
华安核心优选混合A |
1.8670 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
华安核心优选混合A |
1.8390 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
华安核心优选混合A |
1.8082 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
华安核心优选混合A |
1.7959 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
华安核心优选混合A |
1.8053 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
华安核心优选混合A |
1.8259 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
华安核心优选混合A |
1.8203 |
-1.06% |
| 2025-06-16 |
华安核心优选混合A |
1.8398 |
0.38% |
| 2025-06-13 |
华安核心优选混合A |
1.8328 |
-1.13% |
| 2025-06-12 |
华安核心优选混合A |
1.8538 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
华安核心优选混合A |
1.8527 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
华安核心优选混合A |
1.8453 |
-0.68% |
| 2025-06-09 |
华安核心优选混合A |
1.8579 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
华安核心优选混合A |
1.8443 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
华安核心优选混合A |
1.8454 |
0.99% |
| 2025-06-04 |
华安核心优选混合A |
1.8273 |
0.72% |
| 2025-06-03 |
华安核心优选混合A |
1.8143 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
华安核心优选混合A |
1.8025 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
华安核心优选混合A |
1.8121 |
1.39% |
| 2025-05-28 |
华安核心优选混合A |
1.7873 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
华安核心优选混合A |
1.7840 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
华安核心优选混合A |
1.7964 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
华安核心优选混合A |
1.8023 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
华安核心优选混合A |
1.8204 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
华安核心优选混合A |
1.8239 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
华安核心优选混合A |
1.8217 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
华安核心优选混合A |
1.8109 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
华安核心优选混合A |
1.8139 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
华安核心优选混合A |
1.8116 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
华安核心优选混合A |
1.8343 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
华安核心优选混合A |
1.8247 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
华安核心优选混合A |
1.8336 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
华安核心优选混合A |
1.8085 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
华安核心优选混合A |
1.8143 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
华安核心优选混合A |
1.8064 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
华安核心优选混合A |
1.8018 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
华安核心优选混合A |
1.7826 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
华安核心优选混合A |
1.7741 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
华安核心优选混合A |
1.7697 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
华安核心优选混合A |
1.7775 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
华安核心优选混合A |
1.7760 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
华安核心优选混合A |
1.7775 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
华安核心优选混合A |
1.7705 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
华安核心优选混合A |
1.7692 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
华安核心优选混合A |
1.7478 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
华安核心优选混合A |
1.7508 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
华安核心优选混合A |
1.7516 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
华安核心优选混合A |
1.7531 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
华安核心优选混合A |
1.7599 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
华安核心优选混合A |
1.7476 |
1.52% |
| 2025-04-10 |
华安核心优选混合A |
1.7215 |
2.29% |
| 2025-04-09 |
华安核心优选混合A |
1.6829 |
1.67% |
| 2025-04-08 |
华安核心优选混合A |
1.6553 |
-0.59% |
| 2025-04-07 |
华安核心优选混合A |
1.6652 |
-8.90% |
| 2025-04-03 |
华安核心优选混合A |
1.8278 |
-1.95% |
| 2025-04-02 |
华安核心优选混合A |
1.8641 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
华安核心优选混合A |
1.8591 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
华安核心优选混合A |
1.8551 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
华安核心优选混合A |
1.8755 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
华安核心优选混合A |
1.8791 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
华安核心优选混合A |
1.8712 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
华安核心优选混合A |
1.8756 |
-1.57% |
| 2025-03-24 |
华安核心优选混合A |
1.9055 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
华安核心优选混合A |
1.9008 |
-1.95% |
| 2025-03-20 |
华安核心优选混合A |
1.9386 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
华安核心优选混合A |
1.9503 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
华安核心优选混合A |
1.9632 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
华安核心优选混合A |
1.9527 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
华安核心优选混合A |
1.9536 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
华安核心优选混合A |
1.9101 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
华安核心优选混合A |
1.9388 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
华安核心优选混合A |
1.9430 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
华安核心优选混合A |
1.9428 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
华安核心优选混合A |
1.9478 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
华安核心优选混合A |
1.9566 |
2.07% |
| 2025-03-05 |
华安核心优选混合A |
1.9169 |
0.48% |
| 2025-03-04 |
华安核心优选混合A |
1.9077 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
华安核心优选混合A |
1.8986 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
华安核心优选混合A |
1.9072 |
-3.66% |
| 2025-02-27 |
华安核心优选混合A |
1.9796 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
华安核心优选混合A |
1.9869 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
华安核心优选混合A |
1.9593 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
华安核心优选混合A |
1.9711 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
华安核心优选混合A |
1.9738 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
华安核心优选混合A |
1.9267 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
华安核心优选混合A |
1.9275 |
1.59% |
| 2025-02-18 |
华安核心优选混合A |
1.8974 |
-1.40% |
| 2025-02-17 |
华安核心优选混合A |
1.9244 |
0.93% |
| 2025-02-14 |
华安核心优选混合A |
1.9067 |
0.94% |
| 2025-02-13 |
华安核心优选混合A |
1.8890 |
-1.46% |
| 2025-02-12 |
华安核心优选混合A |
1.9169 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
华安核心优选混合A |
1.9013 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
华安核心优选混合A |
1.9091 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
华安核心优选混合A |
1.9034 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
华安核心优选混合A |
1.8642 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
华安核心优选混合A |
1.8256 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
华安核心优选混合A |
1.8324 |
-1.76% |
| 2025-01-24 |
华安核心优选混合A |
1.8653 |
1.58% |
| 2025-01-23 |
华安核心优选混合A |
1.8363 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
华安核心优选混合A |
1.8492 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
华安核心优选混合A |
1.8605 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
华安核心优选混合A |
1.8541 |
1.18% |
| 2025-01-17 |
华安核心优选混合A |
1.8325 |
0.50% |
| 2025-01-16 |
华安核心优选混合A |
1.8233 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
华安核心优选混合A |
1.8199 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
华安核心优选混合A |
1.8376 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
华安核心优选混合A |
1.7823 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
华安核心优选混合A |
1.7885 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
华安核心优选混合A |
1.8125 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
华安核心优选混合A |
1.8085 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
华安核心优选混合A |
1.8202 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
华安核心优选混合A |
1.7919 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
华安核心优选混合A |
1.8003 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
华安核心优选混合A |
1.8305 |
-2.88% |
