近一年中银证券安添3个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安添3个月定开债券C016213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0468 |
-0.05% |
| 2024-05-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0478 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0461 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0452 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0442 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0464 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0476 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0485 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0477 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0469 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0463 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0457 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0452 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0453 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0444 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0428 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0418 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0413 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0402 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0393 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0383 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0378 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0371 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0371 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0356 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0360 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0354 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0346 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0342 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0343 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0345 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0348 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0353 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0354 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0357 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0340 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0335 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0329 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0339 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0334 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0329 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0329 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0322 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0318 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0313 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0309 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0301 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0292 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0293 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0281 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0295 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0289 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0287 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0287 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0283 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0271 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0266 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0266 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0262 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0261 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0264 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0260 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0255 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0255 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0249 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0250 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0249 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0251 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0250 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0253 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0247 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0246 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0239 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0237 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0239 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0246 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0240 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0235 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0223 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0218 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0212 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0210 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0205 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0205 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0182 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0182 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0179 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0194 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0185 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0184 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0185 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0180 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0177 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0175 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0172 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0172 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0168 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0168 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0168 |
0.04% |
| 2023-10-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0164 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0173 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0178 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0183 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0184 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0180 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0179 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0188 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0194 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0187 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0185 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0185 |
0.15% |
| 2023-09-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0170 |
-0.32% |
| 2023-09-01 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0203 |
-0.13% |
| 2023-08-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0216 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0214 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0198 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0190 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0178 |
-0.07% |
| 2023-07-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0185 |
0.13% |
| 2023-07-14 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0172 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0174 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0169 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0167 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0163 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0162 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0160 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0150 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0148 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0145 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0147 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0143 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0141 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0146 |
0.14% |
| 2023-06-02 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0132 |
0.16% |
| 2023-05-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0116 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0105 |
0.02% |
| 2023-05-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0103 |
0.17% |
