近一季中银证券安添3个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安添3个月定开债券C016213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0478 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0461 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0452 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0442 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0464 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0476 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0485 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0477 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0469 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0463 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0457 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0452 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0453 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0444 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0428 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0418 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0413 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0402 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0393 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0383 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0378 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0371 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0371 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0356 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0360 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0354 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0346 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0342 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0343 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0345 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0348 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0353 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0354 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0357 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0340 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0335 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0329 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0339 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0334 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0329 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0329 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0322 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0318 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0313 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0309 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0301 |
0.09% |
