今年以来中银证券汇远定开债基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇远定期开放债券008862净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0741 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0738 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0737 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0735 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0732 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0719 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0722 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0719 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0714 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0700 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0697 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0690 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0685 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0681 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银证券汇远定期开放债券 |
1.0678 |
0.00% |
