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近一季中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇远定开债008862净值及计算阶段收益
近一季008862基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇远定开债 1.1152 0.02%
2026-09-04 中银证券汇远定开债 1.1150 0.04%
2026-08-28 中银证券汇远定开债 1.1145 0.02%
2026-08-21 中银证券汇远定开债 1.1143 0.03%
2026-08-14 中银证券汇远定开债 1.1140 0.01%
2026-08-07 中银证券汇远定开债 1.1139 0.03%
2026-08-03 中银证券汇远定开债 1.1136 0.00%
2026-07-31 中银证券汇远定开债 1.1136 0.00%
2026-07-30 中银证券汇远定开债 1.1136 0.00%
2026-07-29 中银证券汇远定开债 1.1136 0.01%
2026-07-28 中银证券汇远定开债 1.1135 0.00%
2026-07-27 中银证券汇远定开债 1.1135 -0.03%
2026-07-24 中银证券汇远定开债 1.1138 0.00%
2026-07-23 中银证券汇远定开债 1.1138 0.01%
2026-07-17 中银证券汇远定开债 1.1137 0.00%
2026-07-10 中银证券汇远定开债 1.1137 0.00%
2026-07-03 中银证券汇远定开债 1.1137 -0.01%
2026-06-30 中银证券汇远定开债 1.1138 0.03%
2026-06-26 中银证券汇远定开债 1.1135 0.04%
2026-06-18 中银证券汇远定开债 1.1130 0.04%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
中银证券安灏债券C 1.0979 0.00%
中银证券安澈债券C 1.0342 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%