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中银证券汇远定开债(中银证券汇远定期开放债券)基金净值查询(008862)

近一年中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇远定开债008862净值及计算阶段收益
近一年008862基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇远定开债 1.1152 0.02%
2026-09-04 中银证券汇远定开债 1.1150 0.04%
2026-08-28 中银证券汇远定开债 1.1145 0.02%
2026-08-21 中银证券汇远定开债 1.1143 0.03%
2026-08-14 中银证券汇远定开债 1.1140 0.01%
2026-08-07 中银证券汇远定开债 1.1139 0.03%
2026-08-03 中银证券汇远定开债 1.1136 0.00%
2026-07-31 中银证券汇远定开债 1.1136 0.00%
2026-07-30 中银证券汇远定开债 1.1136 0.00%
2026-07-29 中银证券汇远定开债 1.1136 0.01%
2026-07-28 中银证券汇远定开债 1.1135 0.00%
2026-07-27 中银证券汇远定开债 1.1135 -0.03%
2026-07-24 中银证券汇远定开债 1.1138 0.00%
2026-07-23 中银证券汇远定开债 1.1138 0.01%
2026-07-17 中银证券汇远定开债 1.1137 0.00%
2026-07-10 中银证券汇远定开债 1.1137 0.00%
2026-07-03 中银证券汇远定开债 1.1137 -0.01%
2026-06-30 中银证券汇远定开债 1.1138 0.03%
2026-06-26 中银证券汇远定开债 1.1135 0.04%
2026-06-18 中银证券汇远定开债 1.1130 0.04%
2026-06-12 中银证券汇远定开债 1.1126 -0.04%
2026-06-05 中银证券汇远定开债 1.1131 0.02%
2026-05-29 中银证券汇远定开债 1.1129 0.05%
2026-05-22 中银证券汇远定开债 1.1123 0.04%
2026-05-15 中银证券汇远定开债 1.1119 0.05%
2026-05-08 中银证券汇远定开债 1.1113 0.01%
2026-04-30 中银证券汇远定开债 1.1112 0.02%
2026-04-24 中银证券汇远定开债 1.1110 0.06%
2026-04-17 中银证券汇远定开债 1.1103 0.05%
2026-04-10 中银证券汇远定开债 1.1097 0.00%
2026-04-03 中银证券汇远定开债 1.1097 0.07%
2026-03-27 中银证券汇远定开债 1.1089 0.03%
2026-03-20 中银证券汇远定开债 1.1086 0.05%
2026-03-13 中银证券汇远定开债 1.1080 0.04%
2026-03-06 中银证券汇远定开债 1.1076 0.09%
2026-02-27 中银证券汇远定开债 1.1066 0.02%
2026-02-13 中银证券汇远定开债 1.1064 0.05%
2026-02-06 中银证券汇远定开债 1.1059 0.05%
2026-01-30 中银证券汇远定开债 1.1054 0.03%
2026-01-23 中银证券汇远定开债 1.1051 0.05%
2026-01-16 中银证券汇远定开债 1.1046 0.05%
2026-01-09 中银证券汇远定开债 1.1041 0.00%
2025-12-31 中银证券汇远定开债 1.1041 -0.01%
2025-12-26 中银证券汇远定开债 1.1042 0.03%
2025-12-19 中银证券汇远定开债 1.1039 0.08%
2025-12-12 中银证券汇远定开债 1.1030 0.06%
2025-12-05 中银证券汇远定开债 1.1023 -0.02%
2025-11-28 中银证券汇远定开债 1.1025 -0.02%
2025-11-21 中银证券汇远定开债 1.1027 0.04%
2025-11-14 中银证券汇远定开债 1.1023 0.05%
2025-11-07 中银证券汇远定开债 1.1018 -0.03%
2025-10-31 中银证券汇远定开债 1.1021 0.15%
2025-10-24 中银证券汇远定开债 1.1004 0.01%
2025-10-17 中银证券汇远定开债 1.1003 0.03%
2025-10-10 中银证券汇远定开债 1.1000 0.04%
2025-09-30 中银证券汇远定开债 1.0996 0.00%
2025-09-26 中银证券汇远定开债 1.0991 0.00%
2025-09-19 中银证券汇远定开债 1.0996 0.00%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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