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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)

近一季华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴吉年福定开混合005522净值及计算阶段收益
近一季005522基金累计收益率-9.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴吉年福定开混合 1.4143 -0.19%
2026-09-15 华泰保兴吉年福定开混合 1.4170 -0.61%
2026-09-14 华泰保兴吉年福定开混合 1.4257 -0.56%
2026-09-11 华泰保兴吉年福定开混合 1.4338 -2.59%
2026-09-10 华泰保兴吉年福定开混合 1.4709 -1.20%
2026-09-09 华泰保兴吉年福定开混合 1.4888 0.57%
2026-09-08 华泰保兴吉年福定开混合 1.4804 0.48%
2026-09-07 华泰保兴吉年福定开混合 1.4734 -0.27%
2026-09-04 华泰保兴吉年福定开混合 1.4774 0.07%
2026-09-03 华泰保兴吉年福定开混合 1.4763 0.60%
2026-09-02 华泰保兴吉年福定开混合 1.4675 -1.38%
2026-09-01 华泰保兴吉年福定开混合 1.4880 -0.40%
2026-08-31 华泰保兴吉年福定开混合 1.4940 -1.05%
2026-08-28 华泰保兴吉年福定开混合 1.5097 0.63%
2026-08-27 华泰保兴吉年福定开混合 1.5002 0.46%
2026-08-26 华泰保兴吉年福定开混合 1.4934 1.28%
2026-08-25 华泰保兴吉年福定开混合 1.4745 -1.04%
2026-08-24 华泰保兴吉年福定开混合 1.4899 -0.84%
2026-08-21 华泰保兴吉年福定开混合 1.5025 0.97%
2026-08-20 华泰保兴吉年福定开混合 1.4880 1.63%
2026-08-19 华泰保兴吉年福定开混合 1.4642 -1.83%
2026-08-18 华泰保兴吉年福定开混合 1.4915 0.32%
2026-08-17 华泰保兴吉年福定开混合 1.4867 2.62%
2026-08-14 华泰保兴吉年福定开混合 1.4488 0.19%
2026-08-13 华泰保兴吉年福定开混合 1.4461 -2.02%
2026-08-12 华泰保兴吉年福定开混合 1.4753 0.27%
2026-08-11 华泰保兴吉年福定开混合 1.4713 -2.78%
2026-08-10 华泰保兴吉年福定开混合 1.5122 0.88%
2026-08-07 华泰保兴吉年福定开混合 1.4990 0.49%
2026-08-06 华泰保兴吉年福定开混合 1.4917 0.38%
2026-08-05 华泰保兴吉年福定开混合 1.4860 2.35%
2026-08-04 华泰保兴吉年福定开混合 1.4519 -0.17%
2026-08-03 华泰保兴吉年福定开混合 1.4544 -0.40%
2026-07-31 华泰保兴吉年福定开混合 1.4603 0.73%
2026-07-30 华泰保兴吉年福定开混合 1.4497 -0.56%
2026-07-29 华泰保兴吉年福定开混合 1.4579 1.29%
2026-07-28 华泰保兴吉年福定开混合 1.4393 -2.54%
2026-07-27 华泰保兴吉年福定开混合 1.4768 1.34%
2026-07-24 华泰保兴吉年福定开混合 1.4573 -3.10%
2026-07-23 华泰保兴吉年福定开混合 1.5025 1.38%
2026-07-22 华泰保兴吉年福定开混合 1.4821 1.13%
2026-07-21 华泰保兴吉年福定开混合 1.4655 2.31%
2026-07-20 华泰保兴吉年福定开混合 1.4324 0.36%
2026-07-17 华泰保兴吉年福定开混合 1.4272 -2.35%
2026-07-16 华泰保兴吉年福定开混合 1.4616 -1.44%
2026-07-15 华泰保兴吉年福定开混合 1.4830 -0.46%
2026-07-14 华泰保兴吉年福定开混合 1.4898 2.23%
2026-07-13 华泰保兴吉年福定开混合 1.4573 -2.02%
2026-07-10 华泰保兴吉年福定开混合 1.4873 -0.28%
2026-07-09 华泰保兴吉年福定开混合 1.4915 0.35%
2026-07-08 华泰保兴吉年福定开混合 1.4863 -1.63%
2026-07-07 华泰保兴吉年福定开混合 1.5109 -1.35%
2026-07-06 华泰保兴吉年福定开混合 1.5316 1.52%
2026-07-03 华泰保兴吉年福定开混合 1.5086 1.04%
2026-07-02 华泰保兴吉年福定开混合 1.4931 -0.37%
2026-07-01 华泰保兴吉年福定开混合 1.4986 0.57%
2026-06-30 华泰保兴吉年福定开混合 1.4901 0.75%
2026-06-29 华泰保兴吉年福定开混合 1.4790 -1.01%
2026-06-26 华泰保兴吉年福定开混合 1.4940 -2.12%
2026-06-25 华泰保兴吉年福定开混合 1.5264 -0.18%
2026-06-24 华泰保兴吉年福定开混合 1.5292 0.82%
2026-06-23 华泰保兴吉年福定开混合 1.5167 -4.15%
2026-06-22 华泰保兴吉年福定开混合 1.5796 2.01%
2026-06-18 华泰保兴吉年福定开混合 1.5484 -1.28%
2026-06-17 华泰保兴吉年福定开混合 1.5685 0.76%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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