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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.2680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2999 | 0.67% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2697 | 0.67% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6276 | 0.45% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6196 | 0.45% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8595 | 0.37% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1734 | 0.36% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.1588 | 0.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8723 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0659 | 0.27% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8109 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |