近一年华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年福定开混合005522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4143 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4170 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4257 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4338 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4709 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4888 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4804 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4734 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4774 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4763 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4675 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5097 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5002 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4934 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4745 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4899 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4880 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4642 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4867 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4488 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4461 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4753 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4713 |
-2.78% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5122 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4990 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4917 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4860 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4519 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4544 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4603 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4497 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4579 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4393 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4768 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4573 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5025 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4821 |
1.13% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4655 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4324 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4272 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4616 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4830 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4898 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4573 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4873 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4915 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4863 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5109 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5316 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5086 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4931 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4986 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4901 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4790 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5264 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5292 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5167 |
-4.15% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5796 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5484 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5685 |
0.76% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5566 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5627 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5187 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4813 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4894 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5090 |
2.80% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4679 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5154 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5435 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5676 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5689 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5564 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5635 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5880 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5933 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6168 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5916 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5795 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5496 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5693 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5540 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5580 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5734 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5987 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6221 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6132 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6179 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6202 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5974 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6074 |
2.23% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5724 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5938 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5992 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5988 |
-1.71% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6266 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6253 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6214 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6170 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6116 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5822 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5764 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5622 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5536 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5396 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5490 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4984 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4933 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5038 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5180 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4955 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5311 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5378 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5223 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5365 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5068 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4796 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5269 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5279 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5808 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5928 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6226 |
-1.37% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6452 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6524 |
0.58% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6428 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6296 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6172 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6402 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6418 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6342 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6391 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6897 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6900 |
1.29% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6685 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6603 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6364 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6064 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6367 |
0.77% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6242 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6163 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6190 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5950 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6072 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6335 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6164 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5771 |
-4.14% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6452 |
-2.81% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6915 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6991 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6768 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6768 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6799 |
2.15% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6445 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6580 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6337 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6396 |
1.54% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6147 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6145 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5939 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5942 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.6018 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5981 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5883 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5889 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5977 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5625 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5453 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5487 |
1.15% |
| 2025-12-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5311 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5511 |
1.27% |
| 2025-12-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5317 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5287 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5204 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5179 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5005 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4925 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4649 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4842 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4938 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4770 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4887 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4845 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5044 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5018 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4797 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4705 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4658 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4726 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4639 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4630 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4624 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4446 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4357 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4767 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4886 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4859 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5133 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5266 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5465 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5193 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5315 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5439 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5465 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5539 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5318 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5182 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5664 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5679 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5668 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5828 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5397 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5531 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5477 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5268 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5248 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5323 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5124 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4989 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5494 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5651 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5356 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5593 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5589 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5941 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5712 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5559 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5232 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5436 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5426 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5172 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5230 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5272 |
1.27% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5080 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5175 |
1.01% |
