近一年国寿安保强国智造混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保强国智造混合003131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8367 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7782 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7633 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7637 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8013 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8122 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8093 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8209 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7514 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8014 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7965 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8094 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8809 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8541 |
-2.75% |
| 2026-08-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9051 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8380 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8441 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8584 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8982 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8828 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8600 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0134 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0121 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9342 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9060 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8996 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8645 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8782 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8949 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8280 |
1.81% |
| 2026-08-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7955 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7324 |
6.33% |
| 2026-08-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6293 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6782 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6315 |
-6.51% |
| 2026-07-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7377 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7545 |
-7.46% |
| 2026-07-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8854 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8360 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8484 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8795 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9124 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7835 |
-4.61% |
| 2026-07-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8657 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0179 |
-4.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1142 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1922 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1411 |
-4.96% |
| 2026-07-10 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2529 |
-4.04% |
| 2026-07-09 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3477 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2312 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2407 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2795 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3247 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3232 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4798 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
国寿安保强国智造混合 |
2.5442 |
3.87% |
| 2026-06-29 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4495 |
-1.98% |
| 2026-06-26 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4981 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
国寿安保强国智造混合 |
2.5271 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4388 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3667 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4474 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4188 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3600 |
2.29% |
| 2026-06-16 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3072 |
3.58% |
| 2026-06-15 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2274 |
6.92% |
| 2026-06-12 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0833 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0873 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0914 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1262 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0348 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1028 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1564 |
2.40% |
| 2026-06-03 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1058 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0890 |
2.31% |
| 2026-06-01 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0419 |
-3.72% |
| 2026-05-29 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1209 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1868 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1447 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1611 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1741 |
2.55% |
| 2026-05-22 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1200 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0460 |
-3.79% |
| 2026-05-20 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1265 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0893 |
1.41% |
| 2026-05-18 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0602 |
0.87% |
| 2026-05-15 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0425 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0655 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0879 |
2.59% |
| 2026-05-12 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0351 |
0.93% |
| 2026-05-11 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0163 |
3.44% |
| 2026-05-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9493 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8840 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8723 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8450 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8561 |
1.62% |
| 2026-04-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8266 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8321 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8507 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8052 |
0.92% |
| 2026-04-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7887 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7817 |
2.17% |
| 2026-04-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7438 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7108 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7276 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6955 |
1.75% |
| 2026-04-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6663 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6419 |
0.79% |
| 2026-04-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6291 |
4.55% |
| 2026-04-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5582 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5392 |
1.13% |
| 2026-04-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5220 |
-2.07% |
| 2026-04-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5541 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5207 |
-3.64% |
| 2026-03-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5761 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5653 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5548 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5749 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5514 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5178 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5742 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5650 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5986 |
1.77% |
| 2026-03-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5708 |
-3.45% |
| 2026-03-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6250 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6417 |
-2.34% |
| 2026-03-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6801 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6916 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6992 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6613 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6859 |
-0.51% |
| 2026-03-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6946 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6635 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6690 |
-4.61% |
| 2026-03-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7496 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7278 |
0.97% |
| 2026-02-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7112 |
2.60% |
| 2026-02-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6678 |
2.02% |
| 2026-02-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6347 |
3.42% |
| 2026-02-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5806 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6050 |
2.40% |
| 2026-02-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5674 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5600 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5531 |
2.80% |
| 2026-02-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5108 |
0.45% |
| 2026-02-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5040 |
-2.89% |
| 2026-02-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5487 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5566 |
4.00% |
| 2026-02-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4967 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5535 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5794 |
-3.12% |
| 2026-01-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6287 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6194 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5941 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5950 |
1.71% |
| 2026-01-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5682 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5633 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5415 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5433 |
2.04% |
| 2026-01-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.5124 |
1.30% |
| 2026-01-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4930 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4804 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4655 |
-1.40% |
| 2026-01-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4863 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4753 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4570 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4623 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4432 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4194 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3880 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3945 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3875 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3942 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3847 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3807 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3667 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3602 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3288 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3244 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3452 |
3.07% |
| 2025-12-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3051 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3338 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3454 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3269 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3408 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3420 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3245 |
1.95% |
| 2025-12-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2992 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2987 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2964 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3107 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3026 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2802 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2790 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2669 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2420 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2277 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2737 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2836 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2868 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3137 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3202 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3413 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3170 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3296 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3380 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3492 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3626 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3353 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3259 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3603 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3635 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3841 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4115 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3767 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3898 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3719 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3370 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3440 |
2.73% |
| 2025-10-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3083 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2996 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3517 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3641 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3421 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3940 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4058 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4422 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4367 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4291 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3930 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4254 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4205 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3957 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3895 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3624 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3656 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3737 |
1.22% |
