今年以来国寿安保强国智造混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保强国智造混合003131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3942 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3847 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3807 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3667 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3602 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3288 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3244 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3452 |
3.07% |
| 2025-12-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3051 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3338 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3454 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3269 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3408 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3420 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3245 |
1.95% |
| 2025-12-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2992 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2987 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2964 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3107 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3026 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2802 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2790 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2669 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2420 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2277 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2737 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2836 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2868 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3137 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3202 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3413 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3170 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3296 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3380 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3492 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3626 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3353 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3259 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3603 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3635 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3841 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4115 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3767 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3898 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3719 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3370 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3440 |
2.73% |
| 2025-10-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3083 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2996 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3517 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3641 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3421 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3940 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4058 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4422 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4367 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4291 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3930 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4254 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4205 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3957 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3895 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3624 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3656 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3737 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3571 |
1.76% |
| 2025-09-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3336 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3338 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3387 |
3.85% |
| 2025-09-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2891 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2870 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3028 |
1.20% |
| 2025-09-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2873 |
5.43% |
| 2025-09-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2210 |
-4.86% |
| 2025-09-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2834 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2810 |
-3.34% |
| 2025-09-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3252 |
1.59% |
| 2025-08-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3044 |
1.56% |
| 2025-08-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2844 |
2.96% |
| 2025-08-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2475 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2600 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2632 |
2.03% |
| 2025-08-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2381 |
2.07% |
| 2025-08-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2130 |
-1.67% |
| 2025-08-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2336 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2299 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2286 |
2.09% |
| 2025-08-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2035 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1778 |
-2.69% |
| 2025-08-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2104 |
2.25% |
| 2025-08-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1838 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1780 |
1.73% |
| 2025-08-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1580 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1596 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1580 |
1.03% |
| 2025-08-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1462 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1406 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1236 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1294 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1278 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1385 |
1.90% |
| 2025-07-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1173 |
1.32% |
| 2025-07-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1027 |
0.43% |
| 2025-07-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0980 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0902 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0923 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0895 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0832 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0893 |
2.08% |
| 2025-07-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0671 |
-0.90% |
| 2025-07-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0768 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0649 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0601 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0627 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0638 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0711 |
1.95% |
| 2025-07-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0506 |
-0.59% |
| 2025-07-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0568 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0606 |
1.23% |
| 2025-07-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0477 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0655 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0594 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0397 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0389 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0439 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0288 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0117 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0103 |
-1.17% |
| 2025-06-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0223 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0282 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0196 |
-0.75% |
| 2025-06-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0273 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0240 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0364 |
0.85% |
| 2025-06-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0277 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0245 |
-1.02% |
| 2025-06-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0351 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0307 |
-0.93% |
| 2025-06-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0404 |
0.95% |
| 2025-06-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0306 |
1.17% |
| 2025-06-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0187 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0098 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0170 |
1.13% |
| 2025-05-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0056 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0053 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0148 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0154 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0206 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0285 |
-0.97% |
| 2025-05-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0386 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0327 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0392 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0296 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0440 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0528 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0519 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0353 |
-1.66% |
| 2025-05-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0528 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0497 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0513 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0298 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0147 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0087 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0176 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0144 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0160 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0025 |
-0.67% |
| 2025-04-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0093 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9819 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9869 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9829 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9978 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0039 |
0.65% |
| 2025-04-11 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9974 |
2.06% |
| 2025-04-10 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9773 |
3.07% |
| 2025-04-09 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9482 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9330 |
-1.15% |
| 2025-04-07 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9439 |
-10.19% |
| 2025-04-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0510 |
-3.21% |
| 2025-04-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0859 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0800 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0788 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0813 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0896 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0918 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0839 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0989 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0973 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1292 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1306 |
-0.87% |
| 2025-03-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1405 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1328 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1311 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1145 |
-2.19% |
| 2025-03-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1395 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1439 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1492 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1497 |
0.64% |
| 2025-03-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1424 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1225 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1045 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0899 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0894 |
-4.47% |
| 2025-02-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1404 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1565 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1423 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1467 |
0.44% |
| 2025-02-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1417 |
2.61% |
| 2025-02-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.1127 |
1.75% |
| 2025-02-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0936 |
2.99% |
| 2025-02-18 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0619 |
-1.77% |
| 2025-02-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0810 |
0.67% |
| 2025-02-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0738 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0674 |
-2.43% |
| 2025-02-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0940 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0759 |
0.60% |
| 2025-02-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0695 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0599 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0155 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0296 |
-1.89% |
| 2025-01-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0494 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0350 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0492 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0547 |
1.51% |
| 2025-01-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0390 |
1.45% |
| 2025-01-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0241 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0146 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0158 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.0267 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9861 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9895 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9997 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9910 |
0.45% |
| 2025-01-07 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9866 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9655 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9673 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
国寿安保强国智造混合 |
0.9906 |
-2.36% |
