近一季国寿安保强国智造混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保强国智造混合003131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8367 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7782 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7633 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7637 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8013 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8122 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8093 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8209 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7514 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8014 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7965 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8094 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8809 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8541 |
-2.75% |
| 2026-08-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9051 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8380 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8441 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8584 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8982 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8828 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8600 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0134 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0121 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9342 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9060 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8996 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8645 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8782 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8949 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8280 |
1.81% |
| 2026-08-05 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7955 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7324 |
6.33% |
| 2026-08-03 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6293 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6782 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6315 |
-6.51% |
| 2026-07-29 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7377 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7545 |
-7.46% |
| 2026-07-27 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8854 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8360 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8484 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8795 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9124 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7835 |
-4.61% |
| 2026-07-17 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8657 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0179 |
-4.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1142 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1922 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1411 |
-4.96% |
| 2026-07-10 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2529 |
-4.04% |
| 2026-07-09 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3477 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2312 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2407 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2795 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3247 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3232 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4798 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
国寿安保强国智造混合 |
2.5442 |
3.87% |
| 2026-06-29 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4495 |
-1.98% |
| 2026-06-26 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4981 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
国寿安保强国智造混合 |
2.5271 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4388 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3667 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4474 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4188 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3600 |
2.29% |
