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中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类)基金净值查询(002882)

近一季中加丰润纯债债券C|丰润纯债债券C类基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加丰润纯债债券C002882净值及计算阶段收益
近一季002882基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中加丰润纯债债券C 1.0964 -0.02%
2025-12-12 中加丰润纯债债券C 1.0966 -0.02%
2025-12-11 中加丰润纯债债券C 1.0968 0.04%
2025-12-10 中加丰润纯债债券C 1.0964 0.02%
2025-12-09 中加丰润纯债债券C 1.0962 0.03%
2025-12-08 中加丰润纯债债券C 1.0959 -0.01%
2025-12-05 中加丰润纯债债券C 1.0960 -0.01%
2025-12-04 中加丰润纯债债券C 1.0961 -0.07%
2025-12-03 中加丰润纯债债券C 1.0969 -0.02%
2025-12-02 中加丰润纯债债券C 1.0971 -0.02%
2025-12-01 中加丰润纯债债券C 1.0973 0.02%
2025-11-28 中加丰润纯债债券C 1.0971 0.03%
2025-11-27 中加丰润纯债债券C 1.0968 -0.03%
2025-11-26 中加丰润纯债债券C 1.0971 -0.05%
2025-11-25 中加丰润纯债债券C 1.0977 -0.02%
2025-11-24 中加丰润纯债债券C 1.0979 -0.01%
2025-11-21 中加丰润纯债债券C 1.0980 -0.01%
2025-11-20 中加丰润纯债债券C 1.0981 0.00%
2025-11-19 中加丰润纯债债券C 1.0981 0.00%
2025-11-18 中加丰润纯债债券C 1.0981 0.01%
2025-11-17 中加丰润纯债债券C 1.0980 0.03%
2025-11-14 中加丰润纯债债券C 1.0977 0.00%
2025-11-13 中加丰润纯债债券C 1.0977 0.00%
2025-11-12 中加丰润纯债债券C 1.1027 0.02%
2025-11-11 中加丰润纯债债券C 1.1025 0.04%
2025-11-10 中加丰润纯债债券C 1.1021 0.02%
2025-11-07 中加丰润纯债债券C 1.1019 -0.05%
2025-11-06 中加丰润纯债债券C 1.1025 -0.05%
2025-11-05 中加丰润纯债债券C 1.1031 0.02%
2025-11-04 中加丰润纯债债券C 1.1029 0.02%
2025-11-03 中加丰润纯债债券C 1.1027 0.02%
2025-10-31 中加丰润纯债债券C 1.1025 0.06%
2025-10-30 中加丰润纯债债券C 1.1018 0.05%
2025-10-29 中加丰润纯债债券C 1.1013 0.04%
2025-10-28 中加丰润纯债债券C 1.1009 0.06%
2025-10-27 中加丰润纯债债券C 1.1002 0.02%
2025-10-24 中加丰润纯债债券C 1.1000 0.01%
2025-10-23 中加丰润纯债债券C 1.0999 0.03%
2025-10-22 中加丰润纯债债券C 1.0996 0.03%
2025-10-21 中加丰润纯债债券C 1.0993 0.04%
2025-10-20 中加丰润纯债债券C 1.0989 -0.01%
2025-10-17 中加丰润纯债债券C 1.0990 0.05%
2025-10-16 中加丰润纯债债券C 1.0984 0.04%
2025-10-15 中加丰润纯债债券C 1.0980 0.00%
2025-10-14 中加丰润纯债债券C 1.0980 0.01%
2025-10-13 中加丰润纯债债券C 1.0979 0.08%
2025-10-10 中加丰润纯债债券C 1.0970 0.02%
2025-10-09 中加丰润纯债债券C 1.0968 0.07%
2025-09-30 中加丰润纯债债券C 1.0960 0.02%
2025-09-29 中加丰润纯债债券C 1.0958 0.01%
2025-09-26 中加丰润纯债债券C 1.0957 -0.02%
2025-09-25 中加丰润纯债债券C 1.0959 -0.06%
2025-09-24 中加丰润纯债债券C 1.0966 -0.09%
2025-09-23 中加丰润纯债债券C 1.0976 -0.05%
2025-09-22 中加丰润纯债债券C 1.0982 0.01%
2025-09-19 中加丰润纯债债券C 1.0981 -0.05%
2025-09-18 中加丰润纯债债券C 1.0986 -0.01%
2025-09-17 中加丰润纯债债券C 1.0987 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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