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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮消费升级 | 1.1950 | 0.34% |
| 中邮纯债丰利债券A | 1.0775 | 0.06% |
| 中邮纯债丰利债券C | 1.0735 | 0.06% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0571 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0516 | 0.01% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.00% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0473 | -0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0600 | -0.02% |