近一年华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券发起式A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5783 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5719 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5748 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5730 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5780 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5819 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5821 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5811 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5764 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5800 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5803 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5850 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5833 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5847 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5799 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5788 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5753 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5786 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5779 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5749 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5900 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5902 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5815 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5791 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5829 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5804 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5839 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5810 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5754 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5713 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5625 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5538 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5540 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5461 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5533 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5496 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5605 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5505 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5583 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5534 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5560 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5460 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5497 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5648 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5711 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5717 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5603 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5743 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5766 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5705 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5744 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5826 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5841 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5777 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5827 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5795 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5746 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5731 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5834 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5860 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5867 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5915 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5868 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5894 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5895 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5871 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5802 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5745 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5758 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5805 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5754 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5837 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5847 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5872 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5829 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5885 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5857 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5916 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5942 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5918 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5854 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5942 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5962 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5908 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5899 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5929 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5996 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5971 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.6014 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5964 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5899 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5903 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5853 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5863 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5865 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5896 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5864 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5857 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5838 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5833 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5771 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5771 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5734 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5746 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5717 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5749 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5598 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5554 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5597 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5642 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5549 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5604 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5600 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5556 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5604 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5531 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5403 |
-1.00% |
| 2026-03-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5558 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5622 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5717 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5664 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5742 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5760 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5792 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5826 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5814 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5763 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5798 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5761 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5731 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5753 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5847 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5852 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5841 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5858 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5836 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5772 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5821 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5808 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5792 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5787 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5720 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5697 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5744 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5718 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5601 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5762 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5837 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5887 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5858 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5823 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5916 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5863 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5780 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5813 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5787 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5719 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5663 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5648 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5730 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5631 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5553 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5519 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5443 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5310 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5137 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5135 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5113 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5115 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5134 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5098 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5045 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5032 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4959 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4934 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4959 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4870 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4936 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4974 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4895 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4929 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4900 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4965 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4902 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4839 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4810 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4862 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4827 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4780 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4811 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4788 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4757 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4871 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4910 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4908 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4906 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4923 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5018 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4951 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4951 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4992 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4951 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4967 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4864 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4852 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4889 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4910 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4987 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5047 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4990 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5014 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4980 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4877 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4890 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4905 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4807 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4794 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4917 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4969 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4890 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5023 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5012 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5140 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5068 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5011 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4919 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4954 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4933 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4782 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4734 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4770 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4783 |
0.54% |
