今年以来华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券发起式A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4959 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4934 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4959 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4870 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4936 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4974 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4895 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4929 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4900 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4965 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4902 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4839 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4810 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4862 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4827 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4780 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4811 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4788 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4757 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4871 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4910 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4908 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4906 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4923 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5018 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4951 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4951 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4992 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4951 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4967 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4864 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4852 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4889 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4910 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4987 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5047 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4990 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5014 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4980 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4877 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4890 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4905 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4807 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4794 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4917 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4969 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4890 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5023 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5012 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5140 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5068 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5011 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4919 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4954 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4933 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4782 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4734 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4770 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4783 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4703 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4685 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4692 |
0.57% |
| 2025-09-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4609 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4402 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4416 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4503 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4461 |
1.34% |
| 2025-09-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4270 |
-1.27% |
| 2025-09-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4454 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4489 |
-0.69% |
| 2025-09-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4589 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4579 |
-0.35% |
| 2025-08-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4630 |
1.12% |
| 2025-08-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4468 |
-0.68% |
| 2025-08-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4567 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4610 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4521 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4286 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4261 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4148 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4164 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4096 |
0.54% |
| 2025-08-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4020 |
0.09% |
| 2025-08-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4007 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3951 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3872 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3838 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3878 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3865 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3818 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3796 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3711 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3734 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3808 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3853 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3795 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3813 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3752 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3693 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3679 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3634 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3593 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3584 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3520 |
0.14% |
| 2025-07-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3501 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3522 |
-0.28% |
| 2025-07-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3560 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3531 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3517 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3544 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3473 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3487 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3485 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3452 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3493 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3483 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3423 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3409 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3444 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3339 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3263 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3233 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3243 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3272 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3270 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3287 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3276 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3315 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3340 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3315 |
-0.35% |
| 2025-06-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3362 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3335 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3334 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3290 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3266 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3240 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3262 |
0.43% |
| 2025-05-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3205 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3216 |
-0.32% |
| 2025-05-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3259 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3263 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3295 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3338 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3327 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3310 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3287 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3282 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3342 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3338 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3343 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3311 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3368 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3355 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3356 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3288 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3276 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3261 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3318 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3344 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3354 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3354 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3345 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3319 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3353 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3330 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3317 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3357 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3334 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3294 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3222 |
1.22% |
| 2025-04-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3063 |
0.53% |
| 2025-04-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2994 |
-2.47% |
| 2025-04-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3323 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3329 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3330 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3304 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3344 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3394 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3356 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3333 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3351 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3352 |
-0.74% |
| 2025-03-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3451 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3469 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3500 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3494 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3491 |
0.64% |
| 2025-03-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3405 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3481 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3497 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3507 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3517 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3523 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3423 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3386 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3342 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3385 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3522 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3513 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3438 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3446 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3432 |
0.89% |
| 2025-02-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3313 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3318 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3236 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3301 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3299 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3302 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3333 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3265 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3324 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3297 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3239 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3126 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3099 |
-0.43% |
| 2025-01-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3155 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3123 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3148 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3198 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3163 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3142 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3083 |
-0.44% |
| 2025-01-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3141 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3158 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3040 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3056 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3075 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3049 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3075 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2967 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2976 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3045 |
-0.87% |
