近一月华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券发起式A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5783 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5719 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5748 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5730 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5780 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5819 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5821 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5811 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5764 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5800 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5803 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5850 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5876 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5833 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5847 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5799 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5788 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5753 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5786 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5779 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5749 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5900 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5902 |
0.55% |
