近一月华夏鼎利债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏鼎利债券A |
1.2293 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
华夏鼎利债券A |
1.2322 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
华夏鼎利债券A |
1.2260 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎利债券A |
1.2199 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎利债券A |
1.2188 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎利债券A |
1.2144 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎利债券A |
1.2141 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎利债券A |
1.2153 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎利债券A |
1.2193 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎利债券A |
1.2205 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎利债券A |
1.2139 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎利债券A |
1.2198 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎利债券A |
1.2139 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎利债券A |
1.2138 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎利债券A |
1.2147 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎利债券A |
1.2198 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎利债券A |
1.2186 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎利债券A |
1.2225 |
-0.01% |
