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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0221元 |
| 2018-08-22 | 每份派现金0.0602元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.2180元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-09-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-26 | 每份份额折算2.21022份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.6321 | 1.93% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.6162 | 1.92% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5618 | 1.87% |
| 中信保诚多策略 | 2.2180 | 1.77% |
| 有色LOF | 2.7077 | 1.74% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8338 | 1.54% |
| 医药生物科技LOF | 1.0258 | 1.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9800 | 0.99% |
| 中信保诚500LOF | 1.9850 | 0.98% |
| 基建工程LOF | 0.7542 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |