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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0221元 |
| 2018-08-22 | 每份派现金0.0602元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.2180元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-09-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-26 | 每份份额折算2.21022份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |