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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0221元 |
| 2018-08-22 | 每份派现金0.0602元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.2180元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-09-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-26 | 每份份额折算2.21022份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |