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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-08 | 每份派现金0.7220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润安鑫A | 1.9988 | 0.49% |
| 华润元大润泽债券C | 1.1252 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0931 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0902 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1593 | 0.02% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0875 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0868 | 0.00% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0472 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |