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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-08 | 每份派现金0.7220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大稳健债券A | 1.0903 | 0.25% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0669 | 0.23% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0367 | 0.15% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.14% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1392 | 0.11% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0453 | 0.09% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0405 | 0.09% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0990 | 0.07% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0696 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2240 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |