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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0054元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-08-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-06-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利新能源股票A | 1.3296 | 3.39% |
| 宏利新能源股票C | 1.3115 | 3.39% |
| 宏利周期混合 | 4.0121 | 1.61% |
| 宏利500增强LOF | 1.5451 | 0.64% |
| 宏利市值优选混合A | 1.6890 | 0.61% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9415 | 0.53% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5377 | 0.42% |
| 宏利逆向策略混合 | 2.3560 | 0.30% |
| 宏利蓝筹混合 | 1.5910 | 0.19% |
| 宏利沪深300指数A | 1.8845 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |