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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0538元 |
| 2020-08-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.0162元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-02-14 | 每份派现金0.0161元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 宏利溢利债券C | 1.0169 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0547 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0440 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0187 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.0602 | 0.01% |
| 宏利永利债券 | 1.1395 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0423 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |