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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.4932 | -0.34% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5036 | -0.36% |
| 能源化工ETF | 1.1821 | -0.38% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0599 | -0.75% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0340 | -0.75% |
| 有色ETF | 1.8865 | -0.80% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.0799 | -1.04% |