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基金分红
日期 分红
2025-06-27 每份派现金0.0510元
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.38%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.37%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.68%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 2.92%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 2.92%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.93%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.93%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.87%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.03%
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%