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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0630元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0640元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7055 | 2.92% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7022 | 2.92% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8758 | 1.93% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.8707 | 1.93% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6647 | 1.87% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6312 | 1.54% |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 0.7090 | 1.03% |