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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.3047 | 5.07% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2927 | 5.06% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4548 | 4.12% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1163 | 0.41% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1013 | 0.40% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0689 | 0.14% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0546 | 0.14% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.1744 | 0.11% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1566 | 0.11% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0398 | 0.06% |