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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0199元 |
| 2024-01-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.5099 | 0.46% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1315 | 0.21% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1162 | 0.21% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0409 | 0.02% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0917 | 0.02% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0568 | 0.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0710 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0164 | 0.01% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1247 | 0.01% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7726 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |