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兴全恒瑞定开债券发起式基金盘中实时估值(006984)

兴全恒瑞定开债券发起式基金006984实时估值图
兴全恒瑞定开债券发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.01% 0.00%
2026-09-15 0.02% 0.00%
2026-09-14 0.02% 0.00%
2026-09-11 0.00% 0.00%
2026-09-10 0.00% 0.00%
2026-09-09 0.01% 0.00%
2026-09-08 0.00% 0.00%
2026-09-07 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴全基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2391 2.9544%
兴全合宜混合(LOF)A 2.0585 2.1002%
兴全多维价值混合A 2.7389 0.8892%
兴全多维价值混合C 2.6279 0.8892%
兴全恒益债券A 1.5274 0.0825%
兴全恒益债券C 1.4744 0.0825%
兴全合泰混合A 1.6794 -0.2303%
兴全合泰混合C 1.6161 -0.2303%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
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