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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.2580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4084 | 2.22% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3249 | 2.22% |
| 平安鑫安混合C | 1.1771 | 0.80% |
| 平安鑫安混合A | 1.2174 | 0.79% |
| 平安策略 | 4.4610 | 0.77% |
| 平安转型创新混合A | 2.4882 | 0.77% |
| 平安转型创新混合C | 2.3732 | 0.77% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7752 | 0.55% |
| 平安估值优势混合C | 1.4239 | 0.39% |
| MSCI低波 | 1.2289 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |