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日期 | 分红 |
2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 |
2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
2020-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
2020-05-25 | 每份派现金0.0380元 |
2020-03-27 | 每份派现金0.0580元 |
2019-12-27 | 每份派现金0.0800元 |
2019-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
2019-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |