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3月29日,泉果基金知名基金经理赵诣管理的“独门基”——泉果旭源三年持有期混合发布了2023年年报。与2023年中报相比,截至2023年末,该基金持有的全部股票数量由37只减少至32只,腾讯控股、中伟股份、比音勒芬新进入前二十大重仓股,金博股份、联赢激光、中国化学退出前二十大重仓股。具体来看,赵诣更加关注有“增量”的方向,一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和AI应用;二是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的相关方向,尤其是以航空发动机、国产算力基础设施、半导体为主的高端制造业,需求复苏的消费行业,以及稳健增长、高股息率企业。(2024-03-29 11:40:00)
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股票投资策略:预期不再下修,成长股行情将出现,从新能源开始。国泰君安股票策略在2023年11月-2024年2月看法是“小盘股补跌,建议增配高分红”;我们最新判断是“冬天过后,春天依然在;成长行情在年中,从新能源启动,其后是科技制造和应用”反弹的结构选择:1、传统赛道选择产品有竞争优势的龙头;2、重点关注新技术题材。新能源产能过剩与业绩下修已成为共识,推动反弹的动力不是业绩改善,而是竞争格局不确定性下降,这将带动估值的修复(2024-03-19 07:51:00)
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中金公司研报认为,海风和海外有望成为2024年风电设备行业重要拉动。预计2024年中国风电新增装机量有望实现70—80GW,保持小幅增长,其中海上风电达到13GW,陆上风电达到60GW以上,行业在持续修复中呈现结构性高增长,海风新增装机有望在2025年继续同比增长38%至18GW。我们也提出了2024年中国风电产业链三大关注点:1)我们认为国内海上风电有望迎来招标、在建规模起量,2024年中后大概率进入景气度饱满的状态,2024年也有望成为专属经济区项目建设的元年;2)根据GWEC预测,2022-2030年海外陆风和海风新增装机复合增速有望分别实现10.8%和33.1%,增长潜力较大,中国风电供应链出海正在加速,各环节有望持续兑现大量订单;3)我们预计整机环节2024年交付机型设计降本的幅度有望与价格的下降的幅度相当,海风交付提升结构性改善盈利,而零部件价格降本有望推动整机盈利进入小幅回升周期。(2023-12-22 07:44:00)
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中信证券研报指出,美联储2023年12月议息会议继续维持利率不变,符合市场预期。会议声明、点阵图和经济预测均传递鸽派信号,点阵图显示明年目标利率中枢为4.6%,相比9月议息会议下调明后年利率目标水平,经济预测方面则继续提升今年增长预测,略微下调明年增长预测,同时调降今后三年通胀预测美国通胀继续回落进程慢于预期;美国金融系统脆弱性超预期;美国经济进入衰退的时点快于预期。(2023-12-14 07:46:00)
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2023年已接近尾声,作为财富管理“主力军”之一的公募基金在过去跌宕起伏的一年中,备受各方关注。降费、明星基金经理业绩欠佳、产品发行冷淡构成了公募基金近一年的关键词尽管如此,面对当下市场,不少投资者依旧喊出“目前属于牛市起点”。后市行情走向何方,公募行情2024年又将如何演绎,第一财经记者将持续关注。(2023-12-13 00:26:00)
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东方区域发展混合
东吴新趋势
东吴移动
广发电子信息传媒股票
嘉实互融精选股票
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金鹰红利
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上证报中国证券网讯近日,基金三季报新鲜出炉。在季报中,泓德基金副总经理、基金经理王克玉表示,在目前的环境下不管是市场整体估值,还是具体到组合的大多数标的,投资成功的概率要远远大于过去三年中的其他时刻秦毅表示,未来重点关注和投资的板块包括医药、科技互联网、汽车零部件板块和消费板块。(2023-10-25 14:08:00)
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新基金发行不断,产品总规模却不升反降。截至今年三季度末,FOF产品数量增长至468只,相比去年末新增了89只。不过,产品数量明显增长,产品规模却持续下滑。一则统计数据可以有力地佐证这一观点。截至2023年中,今年表现亮眼的QDII、黄金类基金被FOF持有较少,其中QDII占比4.38%,黄金基金占比0.48%,远低于C类偏股基金的24.5%。以及ETF的13%(2023-10-16 10:51:00)
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反向指标出现?消费主题基金募集户数创新低 这只产品仅有3人申购而对于市场关注的白酒板块,姜禄彦表示,从历史维度来看,白酒板块本轮从2021年中以来的调整已经持续了近25个月,调整时间也达到了历史级别。大体可以认为,以白酒为核心的食品饮料板块底部已逐步确认,板块的投资价值已逐步显现,长期来看,商业模式优、成长潜力足的优秀公司值得关注。(2023-09-22 07:26:00)
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长城消费
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近期,消费主题基金募集户数频创新低,这或许是曾经的热门赛道在经历大跌后的一个反向参考指标。记者注意到,最近多只新发消费主题基金的募集户数创下新低,户数破百不在少数,甚至有消费主题基金的认购户数只有3人,同时期A股的数字经济、电子等赛道以及美股市场的相关基金产品募集户数遥遥领先,体现出当前赛道的赚钱效应,对新基金认购的活跃度有明显影响。对于市场关注的白酒板块,姜禄彦表示,从历史维度来看,白酒板块本轮从2021年中以来的调整已经持续了近25个月,调整时间也达到了历史级别。大体可以认为,以白酒为核心的食品饮料板块底部已逐步确认,板块的投资价值已逐步显现,长期来看,商业模式优、成长潜力足的优秀公司值得关注。(2023-09-21 06:19:00)
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本周,北上资金再度净卖出逾152亿元,连续第六周流出A股。分市场看,沪股通净卖出44.55亿元,深股通净卖出107.52亿元。华安证券认为,目前国产游戏公司整体处于一个文化出海的氛围之下,看好国产游戏公司“走出去”并且在全球扩大市场份额的愿景。国产游戏公司有希望持续跑赢全球竞争对手,因此在未来3~5年中持续成长。(2023-09-17 08:25:00)
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本周,北上资金再度净卖出逾152亿元,连续第六周流出A股。分市场看,沪股通净卖出44.55亿元,深股通净卖出107.52亿元。华安证券认为,目前国产游戏公司整体处于一个文化出海的氛围之下,看好国产游戏公司“走出去”并且在全球扩大市场份额的愿景。国产游戏公司有希望持续跑赢全球竞争对手,因此在未来3~5年中持续成长。(2023-09-16 03:17:00)
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增长
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中信证券研报指出,年中以来黄金受美元美债持续高位震荡影响短暂调整。通过历史复盘,中信证券认为黄金突破前高的背后都出现“三因素共振”的支撑,即三个主要的影响因素均朝利多黄金行情的方向运行。美联储紧缩周期节奏变化超预期;美国经济衰退开启时点早于预期;中美关系等短时地缘政治风险扰动超预期;美国与非美经济基本面差异引发美元币值波动超预期;欧洲和日本货币政策超预期;美债发行及评级调整超预期。(2023-09-14 08:30:00)
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核心观点国内外数据动态:进出口数据边际改善:8月份我国进出口5013.8亿美元,同比下降8.2%,较前值显著改善。进口方面,8月份我国进口2165.1亿美元,同比下降7.3%,降幅较7月份收窄5.1个百分点,表明稳增长政策持续发力下,国内需求呈现回暖迹象。坚守A股投资主线:基于A股市场投资环境分析,结合2023年中报业绩披露,建议关注以下主线轮动:国产科技替代创新:电子、通信、计算机以及传媒等;中国特色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等;大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等,持续关注中报业绩绩优的方向。(2023-09-13 07:42:00)
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数据
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中信证券9月7日研报指出,2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征,Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。国内经济复苏不及预期;国内消费需求超预期下滑;海外通胀超预期上行;中美科技贸易和金融领域摩擦加剧。(2023-09-07 07:55:00)
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每年暑运是一年中持续时间最长的运输旺季,今年暑运期间,旅客压抑已久的出游需求得到释放,出行市场异常火爆。“中秋、国庆假期是旅客出游的黄金时段,民航出行需求旺盛,”航旅纵横行业发展总监赵楠表示,从目前订票情况来看,国庆游热度只增不减。截至8月29日,中秋国庆假期国内机票预订量超过160万,比一周前增长约33%;出入境机票预订量近50万,比一周前增长约17%。(2023-09-03 00:11:00)
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拥有超高投资收益率的社保基金,其持有的重仓股一直是投资者关注的焦点。从日前披露完毕的2023年中报来看,社保基金最新持有的流通股市值合计达1990亿元,和2023年一季报时的2174亿元,减少了184亿元拥有超高投资收益率的社保基金,其持有的重仓股一直是投资者关注的焦点。从日前披露完毕的2023年中报来看,社保基金最新持有的流通股市值合计达1990亿元,和2023年一季报时的2174亿元,减少了184亿元。(2023-09-02 07:26:00)
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8月31日,公募基金2023年中报披露完毕,备受关注的一些基金经理的操作和观点随之公开。站在当前,基金经理普遍认为经济低点已过、风险大部分释放,随着经济生活逐步正常化和稳增长政策支持,经济处于弱复苏状态第二,各领域里具备创新力的公司,在经济低增长时代的环境下,创新尤为稀缺,他将积极寻找那些在各自领域中通过创新引领行业发展的公司。(2023-08-31 09:14:00)
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8月31日,中欧基金明星基金经理葛兰披露2023年中报,其在管产品的隐形重仓股随之曝光。澎湃新闻注意到,葛兰在管5只公募基金中有两只及以上基金同时买入或加仓的个股包括:同仁堂、格力电器、太极集团、华润三九、泰格医药、九洲药业等;尤其是同仁堂、达仁堂、太极集团、华润三九等中药股,葛兰在上半年进行大幅加仓。“在市场情绪陷入极度悲观时,机构投资者能做的是尽可能客观理性地去理解行业前景和投资机会,但同时也需要审慎地识别风险、保守评估细分行业和公司的差异。”葛兰强调道,医疗作为典型的刚需行业,其需求可能会受阶段性因素影响而迟滞,但长期来看不会消失或减少。(2023-08-31 14:39:00)
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增长率
业绩
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年中过后,公募基金业绩在最近一个月出现明显变化,尤其权益类基金排位发生巨大变化,体现在原先一些头部产品的回撤十分明显,而此前排位几乎垫底的产品却在7月份业绩大涨,领跑同类产品。例如,权益基金中考冠军诺德新生活在7月回撤近22%,而此前排位靠后的一些产品凭借重仓港股优势在7月业绩提振明显。浙商国际研报分析指出,对于港股后市开始转为乐观,后续人民币继续升值值得期待,港股资金面压力短期内有望进一步减弱。建议关注直接受益于政策利好的行业板块,例如消费、地产链、新能源、数字经济等。(2023-08-03 10:34:00)
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回撤
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二季度
出现
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最近,被称为“牛市旗手”的证券板块表现突出。一方面,是政策的利好刺激。7月24日至25日,证监会召开2023年系统年中工作座谈会。但相信,反弹不会是一蹴而就的。还是那句话,行情总是在绝望中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在疯狂时结束。不论涨跌,保持理性,静待花开。(2023-07-31 07:44:00)
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科技股
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7月28日,沪深两市开盘后,在券商股的带领下一路走高。截至收盘,沪指收报3275.93点,大涨1.84%;深成指报11100.40点,大涨1.62%;创指报2219.54点,大涨1.62%。值得一提的是,7月28日,中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划,该计划自2023年8月1日起正式实施,旨在凝聚市场各方合力,提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量,进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。(2023-07-30 00:10:00)
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北向
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回顾2023上半年,全球宏观环境波动加剧。国内方面,二季度以来经济复苏弱于预期,A股市场较为震荡且各行业板块行情分化。受益于AI领域掀起的科技新浪潮,通信、传媒、计算机等行业涨幅领先。感谢宋宇和刘鑫今天的精彩分享,感谢大家收看。投资未来,收获财富幸福。今天的贝莱德2023年下半年全球投资展望到此结束,感谢各位投资者朋友们的关注。(2023-07-25 00:09:00)
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比较
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中国人民银行数据显示,今年上半年,我国人民币贷款增加15.73万亿元,同比多增2.02万亿元。总体看,当前我国信贷增速保持较快增长,对实体经济支持力度增强。“畅通金融活水,惠及更多企业。”管涛说,在货币政策保持连续性和稳定性的同时,要加强财政政策与货币政策协调联动,不断深化改革开放,完善制度建设,持续提振经营主体信心,增强经济内生动力。(2023-07-23 00:09:00)
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今年以来,欧美银行业危机、美联储加息、美国政府潜在的债务违约问题、全球地缘政治紧张等一系列因素错综复杂,全球资本市场表现并不平静,中国资本市场也面临考验。高盛策略团队则看好以下三个方向:一是受益于政策提振的方向,如服务类消费、电动车供应链、新基建、地产链,以及新兴制造业。二是人工智能方向。(2023-07-22 04:24:00)
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在市场持续震荡过程中,资金上演“大抄底”剧情。4月20日以来,以科创板、创业板、沪深300为代表的宽基指数ETF罕见被逾1800亿元资金买入,仅三只“巨无霸”ETF资金净流入就达到534亿元华泰柏瑞基金认为,经过上半年题材的轮动炒作之后,在年中时点,投资者重新回到关注经济和政策本身,近期资金持续流入沪深300ETF,反映了投资者对政策预期有一定的期待。(2023-07-20 06:11:00)
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华泰柏瑞沪深300ETF
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创业板
非银ETF