零部件

A股市场综述周五A股市场先抑后扬、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡回落，沪指盘中在3027点附近获得支撑，午后股指震荡回升，盘中传媒、互联网以及通信服务等行业表现较好；医疗服务、光伏设备、证券以及汽车零部件等行业表现较弱，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。创业板市场周五震荡回落，成指全天表现弱于主板市场。风险提示：海外超预期衰退，影响国内经济复苏进程；国内政策及经济复苏进度不及预期；宏观经济超预期扰动；政策超预期变化；国际关系变化带来经济环境变化；海外宏观流动性超预期收紧；海外波动加剧。(2024-03-24 13:30:00)

本周股指集体调整，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF本周合计净流出约156亿元。行业主题上看，医药、有色、煤炭相关ETF被资金看好，而证券保险、半导体相关ETF被资金抛售。发行方面，目前有3只ETF披露下周发行，跟踪标的为恒生指数、红利低波动和科创芯片指数，还有2只跟踪中证芯片产业指数和汽车零部件主题指数的ETF于下月发行。(2024-03-23 13:01:00)

国泰君安研报表示，两会报告对于积极财政政策的安排更多倾向于“重大战略实施和重点安全领域能力建设”，而非传统投资消费资产负债表的修复和现金流创造，这低于市场乐观期待与限制增长预期和整体ROE的改善能力，因此指数反弹的上限高度不高。在两会对于政策预期告一段落后，投资者将迎接“四月决断”，面对经济数据与企业业绩的验证。投资主题：聚焦新质生产力，关注低空经济/国产算力/新兴氢能。决策层频频提及“新质生产力”，政策有望围绕新产业/新模式/新动能培育与发力，推荐：1）低空经济：各级政策引领商业化进程加速，看好飞行器制造/零部件和飞行服务公司(2024-03-18 07:34:00)

中信证券研报称，近期中央和国家机关有关部门陆续出台相关政策支持农业现代化发展。鉴于目前国际形势复杂多变，粮食安全举足轻重，且我国农业机械较欧美发达国家差距较大，农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级初始关键阶段，国家政策支持持续发力，看好农机行业发展前景，建议重点关注行业内核心零部件自给率高，技术及渠道先行布局的龙头企业。鉴于目前国际形势复杂多变，粮食安全举足轻重，且我国农业机械较欧美发达国家差距依然较大，我国农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级初始关键阶段，农机价值量提升空间巨大，且国家政策支持持续发力，行业地位不断提升，我们看好农机行业发展前景，建议重点关注行业内核心零部件自给率高，技术及渠道先行布局的龙头企业。(2023-12-22 07:58:00)

中金公司研报认为，海风和海外有望成为2024年风电设备行业重要拉动。预计2024年中国风电新增装机量有望实现70—80GW，保持小幅增长，其中海上风电达到13GW，陆上风电达到60GW以上，行业在持续修复中呈现结构性高增长，海风新增装机有望在2025年继续同比增长38%至18GW。我们也提出了2024年中国风电产业链三大关注点：1）我们认为国内海上风电有望迎来招标、在建规模起量，2024年中后大概率进入景气度饱满的状态，2024年也有望成为专属经济区项目建设的元年；2）根据GWEC预测，2022-2030年海外陆风和海风新增装机复合增速有望分别实现10.8%和33.1%，增长潜力较大，中国风电供应链出海正在加速，各环节有望持续兑现大量订单；3）我们预计整机环节2024年交付机型设计降本的幅度有望与价格的下降的幅度相当，海风交付提升结构性改善盈利，而零部件价格降本有望推动整机盈利进入小幅回升周期。(2023-12-22 07:44:00)

12月18日，大盘全天震荡下跌，深成指、创业板指盘中均再创年内新低。板块方面，航运、物流、汽车零部件、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、手机游戏、存储芯片、BC电池等板块跌幅居前会议还研究部署推动疾病预防控制事业高质量发展有关工作。会议指出，疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。(2023-12-18 21:30:00)

2023年即将落幕，多家券商在近期密集召开2024年度策略会。2023年A股表现不尽如人意，上证指数年初曾开启一波持续震荡反弹行情，二季度后，指数重心持续下移，到年底依旧在3000点附近徘徊当前，“出海”已经成为制造业普遍共识，出口有望是明年上半年相对稳定积极的变量，对投资者而言，值得关注的优势产业“出海”细分领域包括电网装备、机器人零部件、小家电、光模块、船舶、汽车零部件、创新药、白电、游戏、网文短剧、跨境电商、云服务、智能仓储物流等。此外，消费平替相关行业也值得关注，包括智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料等。(2023-12-11 13:14:00)

中信证券研报指出，预计2024年汽车行业需求稳健增长，结构性机会主要集中在智能化、出海和细分市场。2023年出海带来的盈利弹性已经在许多龙头企业上得到验证，我们预计中长期整车和零部件企业的利润结构将持续多元化、全球化。出海走强、自动驾驶加速渗透将是汽车行业2024年最为明确的产业趋势，也是汽车行业逃离内卷的明确方向。(2023-12-04 07:52:00)

A股震荡整理：TMT赛道大涨北向资金净卖出近50亿沪指涨0.07%，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.19%。沪指涨0.07%，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.19%。成交额超8000亿，游戏、教育、传媒、互联网、软件、通信等TMT赛道大涨，电机、汽车零部件板块跌幅居前。(2023-12-01 15:04:00)

中信证券研报指出，11月28日，华为宣布到2024年度部署超充桩超过10万个，我们预计对应市场空间接近600亿元。华为预计到2024年度部署超充桩超过10万个，我们预计对应市场空间接近600亿元，特斯拉宣布将对中国大陆地区充电网络开放升级，特斯拉官微宣布，预计350+座超充站对非特斯拉车辆开放(2023-12-01 07:40:00)

中信证券发布机器人行业2024年投资策略称，人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，行业迎来奇点时刻，机器人技术加速发展；政策上工信部及各地方政府陆续发布机器人相关支持性政策，为行业发展保驾护航；2023年是多家机器人及上游零部件企业集中发布人形机器人相关产品的产业元年，机器人行业进入实质性发展阶段，技术政策产业开始共振。人形机器人是人工智能具身化的最佳载体，有望在技术、政策及产业发展的三重共振下得到快速发展，看好人形机器人从0到1阶段的投资价值。(2023-11-30 07:50:00)

A股三大指数涨跌不一北向资金净买入超80亿元沪指涨0.26%，深证成指跌0.18%，创业板指涨0.24%。北向资金净买入超80亿，旅游酒店、船舶制造、燃气、生物制品、中药板块涨幅居前，非金属材料、电子化学品、汽车零部件、橡胶制品板块跌幅居前。多家券商年度策略对明年行情预期乐观：A股有望迎来估值修复成长风格或相对占优(2023-11-30 15:09:00)

A股三大指数收涨、北证50大跌逾4%汽车产业链走强沪指涨0.23%，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.63%，北证50指数跌4.23%。汽车零部件、汽车整车、电机等汽车产业链走强，电源设备、风电设备、医疗服务板块涨幅居前。央行等八部门：畅通民营企业债券融资渠道 支持民营企业上市融资和并购重组(2023-11-28 15:45:00)

国泰君安证券11月16日研报指出，自2021年宣布造车以来，小米汽车在生产、渠道端不断推进，根据雷军最新消息预计小米汽车首款车型将在2024年上半年上市。造车初期流量+生态+渠道协同是小米汽车的优势所在，产品塑造能力成为中后期关键。作为具备强大流量群体的消费电子龙头，小米汽车初期并不缺乏客户基础，叠加小米智能生态和渠道优势，小米汽车上市初期的表现值得期待(2023-11-16 07:15:00)

11月14日晚，南华基金总经理助理、投资经理蔡峰在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，近日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，对人形机器人创新发展作了战略部署，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。蔡峰进一步表示，人形机器人的进步取决于人工智能水平和零部件整体发展水平，当前ChatGPT人工智能模型有望更好地对各行业场景进行数据价值挖掘，加速带动人形机器人更多使用场景的商业化落地。而我国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的产业链体系，机器人产业已基本形成了从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系。(2023-11-14 21:02:00)

王克玉则表示，下一个阶段除了继续关注TMT、化工新材料的机会外，还会重点关注在国际化领域取得显著进展的汽车零部件、电池材料等企业的投资机遇。(2023-10-27 04:01:00)

虽然A股市场还处于震荡格局，但“看长做长”的基金已经开始逆周期布局后市。10月26日，银华基金、博时基金、国泰基金旗下科创100ETF联接基金开始发行；紧接着，第二批科创100ETF中的华夏基金、易方达基金旗下上证科创板100ETF将于10月30日启动发行王克玉则表示，下一个阶段除了继续关注TMT、化工新材料的机会外，还会重点关注在国际化领域取得显著进展的汽车零部件、电池材料等企业的投资机遇。(2023-10-27 07:25:00)

又一批知名基金经理的三季报出炉！10月25日，中欧基金的葛兰、周蔚文、曹名长，泉果基金的赵诣、刚登峰等知名基金经理管理的产品集中发布了三季报。在行业份额提升的行业里面，他看好汽车零部件化工新材料以及半导体设备等方面的机会；在传统的行业中，他关注供给侧出现比较明显收缩与约束的房地产与电解铝领域；除此之外，他也看好品牌服饰、医药、食品饮料等消费行业里面的龙头公司。(2023-10-26 07:22:00)

10月25日，公募基金2023年三季报披露完毕，全市场逾万只产品重仓、调仓、加仓，以及管理规模和市场研判浮出水面。天相投顾统计数据显示，第三季度基金前十大重仓股包括贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、腾讯控股和五粮液等；新增前十大个股包括华勤技术、东睦股份、航材股份、华软科技和凯盛科技等；增持前十大个股包括药明康德、山西汾酒、药明生物、立讯精密和贵州茅台等。华商医药消费精选混合基金经理孙蔚表示：“关注重点在于医药中长期见底的公司，其次是消费板块中的汽车和汽车零部件，底仓为白酒的高端品种。”(2023-10-26 00:06:00)

上证报中国证券网讯近日，基金三季报新鲜出炉。在季报中，泓德基金副总经理、基金经理王克玉表示，在目前的环境下不管是市场整体估值，还是具体到组合的大多数标的，投资成功的概率要远远大于过去三年中的其他时刻秦毅表示，未来重点关注和投资的板块包括医药、科技互联网、汽车零部件板块和消费板块。(2023-10-25 14:08:00)

近期，汽车整车及零部件赛道反复活跃，此前比亚迪披露的三季度业绩靓丽，更是引发市场瞩目。部分知名基金经理在二季度和三季度密集布局汽车行业，多只行业主题基金业绩不俗安爵资产董事长刘岩认为，随着环保政策的加强和技术的进步，新能源车的成本和价格持续降低，发展前景非常广阔。(2023-10-25 06:14:00)

今年三季度，权益类基金遭遇净值回撤，新能源主题基金大面积重挫，部分重仓煤炭、石油等股票的传统能源主题基金，却普遍实现正收益。该基金提到，三季度减持了有产能过剩风险的锂电材料、光伏组件等环节，超配智能汽车零部件、海上风电等方向，但在新能源行业整体下行的情况下，业绩仍有较大回撤。(2023-10-25 12:31:00)

阶段性的底部正在形成，做好防守反击的准备。本周公布的Q3经济数据超预期，但市场对此反应平淡，上证指数调整并跌破重要心理关口。投资主题和个股推荐：高端装备/新材料/华为产业链/数字能源。1）高端装备：布局关键整机和零部件国产化，推荐半导体/能源装备；2）新材料：关键基础材料先行引领新兴产业发展，看好具备产业化基础的半导体抛光液/特种气体(2023-10-23 08:11:00)

本周五大盘全天持续调整，沪指失守3000点，三大指数均再创年内新低。盘后，基金君紧急采访了重阳投资、星石投资、清和泉资本、竹润投资、鹤禧投资、于翼资产、磐耀资产、域秀资本等8家知名私募机构，解读市场下跌的原因，对后市的看法，以及当前的投资操作竹润投资表示，目前公司几位投资经理的平均仓位在四成左右，仓位较高的基本维持原有仓位；仓位较低的投资经理，在逐步加强，后面也会不断加仓。主要仓位在高股息、半导体、华为产业链、纺装、白电、汽车零部件等方向。(2023-10-21 00:06:00)

中信证券：风电行业建议关注桩基、海缆、升降梯和轴承等环节全球新增风电装机将保持稳定增长，其中海上风电增速更快，将会带动产业链出货量较快增长。考虑到行业发展、成本下降、技术进步和出海发展等因素。我们建议关注桩基、海缆、升降梯和轴承等环节。(2023-10-20 07:41:00)