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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:54:55
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.5273 1.4603%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.8747 1.4597%
022334 广发产业甄选混合A 1.1208 1.4561%
022335 广发产业甄选混合C 1.1155 1.4561%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9152 1.4559%
009778 长信消费升级混合A 0.5412 1.4550%
009779 长信消费升级混合C 0.5248 1.4550%
017721 华夏汽车产业混合A 1.0796 1.4512%
017722 华夏汽车产业混合C 1.0613 1.4512%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7380 1.4507%
010301 达诚成长先锋混合A 0.9533 1.4480%
010302 达诚成长先锋混合C 0.9422 1.4480%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9549 1.4459%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9483 1.4459%
011340 博时战略新材料主题混合A 1.0213 1.4457%
011341 博时战略新材料主题混合C 0.9917 1.4457%
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.4908 1.4457%
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.4737 1.4457%
018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2112 1.4457%
018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2088 1.4457%
017479 广发医药精选股票A 1.1522 1.4449%
017480 广发医药精选股票C 1.1381 1.4449%
000960 招商医药健康产业股票 1.8666 1.4438%
015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9249 1.4436%
015140 泰康医疗健康股票发起C 0.9076 1.4436%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4238 1.4424%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4160 1.4424%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6373 1.4423%
020624 信澳新能源精选混合C 1.5989 1.4423%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.8641 1.4413%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.8417 1.4413%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8838 1.4395%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8683 1.4395%
570006 诺德中小盘混合 0.9028 1.4390%
011431 宏利消费服务混合A 0.8612 1.4386%
011432 宏利消费服务混合C 0.8366 1.4386%
022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.2225 1.4383%
022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.2190 1.4383%
006759 银河乐活优萃混合A 0.9832 1.4379%
018871 银河乐活优萃混合C 0.9691 1.4379%
018920 东方红中证优势成长指数发起A 1.4649 1.4367%
018921 东方红中证优势成长指数发起C 1.4519 1.4367%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6623 1.4352%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6245 1.4352%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5552 1.4347%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0609 1.4333%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0437 1.4333%
005453 前海开源医疗健康A 1.1531 1.4331%
005454 前海开源医疗健康C 1.1441 1.4331%
014046 交银医药创新股票C 2.6328 1.4328%
010615 国金自主创新混合A 0.8009 1.4322%
010616 国金自主创新混合C 0.7814 1.4322%
019209 浦银安盛精致生活混合C 2.6374 1.4315%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.6628 1.4315%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.6771 1.4314%
025094 广发均衡成长混合F 1.5105 1.4259%
018990 兴银智选消费混合A 1.2733 1.4258%
018991 兴银智选消费混合C 1.2600 1.4258%
002408 中信建投医改混合A 1.8473 1.4254%
007553 中信建投医改混合C 1.5079 1.4254%
004075 交银医药创新股票A 2.4682 1.4251%
008618 永赢医药健康A 0.9910 1.4240%
008619 永赢医药健康C 0.9800 1.4240%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3950 1.4240%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3881 1.4240%
024465 万家新机遇同享混合A 1.1943 1.4227%
024466 万家新机遇同享混合C 1.1913 1.4227%
015183 汇添富文体娱乐混合C 2.1066 1.4226%
015184 汇添富文体娱乐混合D 2.1225 1.4226%
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.8520 1.4226%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2678 1.4226%
010293 华商量化优质精选混合 0.9088 1.4213%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1016 1.4196%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9238 1.4193%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.6070 1.4190%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.5717 1.4190%
009162 富国医药成长30股票A 1.0402 1.4187%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6547 1.4165%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6350 1.4165%
008297 广发价值优势混合 1.2403 1.4153%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.9981 1.4132%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3689 1.4112%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9033 1.4095%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2363 1.4083%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2586 1.4082%
013021 建信兴润一年持有混合 0.7723 1.4078%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1393 1.4060%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6557 1.4059%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8362 1.4053%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2617 1.4046%
014513 金鹰远见优选混合A 1.0955 1.4044%
014514 金鹰远见优选混合C 1.0658 1.4044%
023743 建信上证科创板综合ETF联接A 1.3162 1.4043%
023744 建信上证科创板综合ETF联接C 1.3137 1.4043%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9607 1.4033%
014539 华安优势精选混合A 0.8733 1.4031%
014540 华安优势精选混合C 0.8559 1.4031%
010617 兴业消费精选混合A 0.7641 1.4022%
010618 兴业消费精选混合C 0.7450 1.4022%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.6930 1.4017%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.6697 1.4017%
159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.9467 1.4003%
007965 民生加银品质消费股票A 0.7974 1.4002%
007966 民生加银品质消费股票C 0.7817 1.4002%
007733 南方智锐混合A 1.5816 1.3990%
007734 南方智锐混合C 1.5226 1.3990%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8766 1.3972%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8579 1.3972%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2368 1.3972%
008180 同泰慧利混合A 1.3286 1.3922%
008181 同泰慧利混合C 1.2973 1.3922%
014114 广发沪港深医药混合A 1.0284 1.3913%
014115 广发沪港深医药混合C 1.0124 1.3913%
159555 银华中证2000增强策略ETF 1.6005 1.3912%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.9477 1.3898%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9123 1.3898%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9844 1.3893%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8574 1.3893%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9758 1.3893%
023350 诺安多策略混合C 3.2424 1.3891%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1275 1.3864%
011134 广发价值优选混合A 0.8333 1.3852%
011135 广发价值优选混合C 0.8177 1.3852%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2724 1.3845%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9883 1.3841%
015188 汇添富消费升级混合D 2.2947 1.3841%
001626 国泰央企改革股票A 1.7788 1.3840%
019117 国泰央企改革股票C 1.7629 1.3840%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3487 1.3838%
009857 博时价值臻选持有期混合A 1.0064 1.3835%
009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9640 1.3835%
004076 国联安锐意成长混合 2.1599 1.3832%
000073 摩根成长动力混合A 2.5113 1.3820%
015638 摩根成长动力混合C 2.4657 1.3820%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8084 1.3811%
015343 长安优势行业混合A 0.8089 1.3809%
015344 长安优势行业混合C 0.7876 1.3809%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9447 1.3809%
100020 富国天益价值混合A 1.5696 1.3794%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8590 1.3776%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8237 1.3776%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7248 1.3774%
009119 广发品质回报混合A 0.8358 1.3773%
009120 广发品质回报混合C 0.8169 1.3773%
025227 广发集瑞债券E 1.0629 1.3770%
000535 长盛航天海工混合A 1.8278 1.3751%
018075 长盛航天海工混合C 1.8060 1.3751%
016049 华商甄选回报混合C 2.0649 1.3750%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7240 1.3743%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.0334 1.3742%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.0036 1.3742%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8960 1.3731%
002512 长城久润混合A 1.0617 1.3716%
017885 长城久润混合C 1.2831 1.3716%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6188 1.3715%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.6498 1.3653%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0985 1.3643%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.0817 1.3643%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7200 1.3640%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7060 1.3640%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0130 1.3630%
006121 华安双核驱动混合A 2.2390 1.3620%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3362 1.3620%
012997 鹏华优选回报混合C 0.7172 1.3620%
013504 华安双核驱动混合C 2.1789 1.3620%
160142 南方优势产业(LOF) 1.1808 1.3619%
021899 融通品质优选混合A 0.9526 1.3609%
021900 融通品质优选混合C 0.9486 1.3609%
009954 北信瑞丰优选成长 0.9880 1.3584%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2255 1.3574%
005521 华安红利精选混合A 1.3247 1.3567%
014971 华安红利精选混合C 1.2952 1.3567%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1433 1.3553%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7735 1.3552%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.8476 1.3550%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.7748 1.3550%
015208 信澳健康中国混合C 2.2035 1.3550%
014885 长盛匠心研究混合A 1.1407 1.3548%
014886 长盛匠心研究混合C 1.1251 1.3548%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 1.0463 1.3547%
159622 创新药ETF沪港深 1.0941 1.3541%
010124 兴银景气优选混合A 0.9801 1.3537%
010125 兴银景气优选混合C 0.9544 1.3537%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9667 1.3522%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0682 1.3522%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1090 1.3520%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0435 1.3512%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2324 1.3512%
023761 广发智选启航混合A 1.2294 1.3502%
023762 广发智选启航混合C 1.2268 1.3502%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.1030 1.3492%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.1102 1.3492%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1595 1.3492%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.4585 1.3487%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0469 1.3479%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0456 1.3479%
512660 国泰中证军工ETF 1.2565 1.3472%
020424 方正富邦致盛混合A 1.4006 1.3471%
020425 方正富邦致盛混合C 1.3786 1.3471%
512680 广发中证军工ETF 1.2861 1.3470%
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