基金估值实时查询

估值数据时间：2024-05-10 15:00:00

基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
003624	创金合信资源股票发起式A	2.6351	0.9268%
003625	创金合信资源股票发起式C	2.5357	0.9268%
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.6865	0.9268%
516810		0.7431	0.9237%
012770	光大保德信创新生活混合	0.7379	0.9234%
019252	光大保德信创新生活混合C	0.7348	0.9234%
159827	银华中证农业主题ETF	0.7884	0.9221%
159887	富国中证800银行ETF	1.0038	0.9218%
512800	华宝兴业中证银行ETF	1.2301	0.9215%
017846	国金中证1000指数增强A	0.8834	0.9205%
017847	国金中证1000指数增强C	0.8794	0.9205%
005161	华商上游产业股票A	2.4765	0.9185%
018023	华商上游产业股票C	2.4595	0.9185%
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.2866	0.9180%
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.2856	0.9180%
016976	博时阿尔法回报混合A	1.0906	0.9176%
016977	博时阿尔法回报混合C	1.0815	0.9176%
510230	国泰上证180金融ETF	1.0390	0.9176%
590005	中邮核心主题	1.8518	0.9171%
000893	工银创新动力股票	1.1040	0.9164%

166301	华商新趋势优选灵活配置混合	9.7917	0.9139%
510650	上证金融地产ETF	2.1299	0.9117%
012288	泰康沪港深成长混合A	0.9399	0.9116%
012289	泰康沪港深成长混合C	0.9298	0.9116%
020064	西部利得科技创新混合A	1.0880	0.9098%
020065	西部利得科技创新混合C	1.0863	0.9098%
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.0135	0.9092%
160925	大成中华沪深港300指数	1.0174	0.9092%
481001	工银核心价值混合A	0.2596	0.9092%
016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0251	0.9091%
016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0133	0.9091%
011630	东财有色增强A	1.3033	0.9088%
011631	东财有色增强C	1.2910	0.9088%
020735	东财有色增强E	1.3028	0.9088%
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0839	0.9083%
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7388	0.9077%
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7308	0.9077%
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.0560	0.9077%
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.0473	0.9077%
013461	鹏扬成长先锋混合A	0.6381	0.9076%
013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6318	0.9076%
000220	富国医疗保健行业股票	3.2734	0.9075%
011151	富国医疗保健行业混合C	3.2099	0.9075%
015217	鹏扬成长领航混合A	0.8562	0.9067%
015218	鹏扬成长领航混合C	0.8450	0.9067%
014913	博时研究回报混合A	1.1780	0.9059%
014914	博时研究回报混合C	1.1641	0.9059%
481004	工银稳健成长	1.0584	0.9049%
001416	嘉实事件驱动股票	0.8365	0.9048%
561170	富国中证绿色电力ETF	1.0903	0.9036%
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.1172	0.9018%
002562	泓德泓益量化混合	1.1652	0.8980%
009162	富国医药成长30股票	0.8130	0.8973%
010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7045	0.8949%
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3477	0.8933%
160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3523	0.8933%
011845	博时周期优选混合A	0.9134	0.8919%
011846	博时周期优选混合C	0.8973	0.8919%
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.0755	0.8911%
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0823	0.8890%
006652	富国金融地产行业混合	1.1356	0.8874%
011124	富国金融地产行业混合C	1.1130	0.8874%
017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8757	0.8871%
017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8721	0.8871%
010460	兴业研究精选混合	1.1321	0.8856%
015947	兴业研究精选混合C	1.1089	0.8856%
377016	上投亚太优势	0.9250	0.8854%
010769	天弘中证农业主题A	0.7466	0.8847%
010770	天弘中证农业主题C	0.7417	0.8847%
100055	富国全球顶级消费品	2.3683	0.8842%
013081	信诚中证800有色指数(LOF)C	1.6363	0.8823%
165520	信诚中证800有色指数分级	1.6538	0.8823%
005775	中加转型动力混合A	2.5961	0.8821%
005776	中加转型动力混合C	2.4745	0.8821%
005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8060	0.8818%
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7982	0.8818%
013439	嘉实产业优势混合A	0.9554	0.8765%
013440	嘉实产业优势混合C	0.9423	0.8765%
008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	0.7962	0.8764%
008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	0.1121	0.8764%
000408	民生加银城镇化混合	1.9560	0.8757%
004477	嘉实沪港深回报混合	1.5099	0.8757%
009706	民生加银城镇化混合C	1.9207	0.8757%
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.0709	0.8756%
012057	鹏华品质成长混合A	0.8995	0.8753%
012058	鹏华品质成长混合C	0.8798	0.8753%
014938	同泰产业升级混合A	0.7861	0.8750%
014939	同泰产业升级混合C	0.7796	0.8750%
013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.8630	0.8692%
013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.8501	0.8692%
512700	南方中证银行ETF	1.3020	0.8682%
512820	汇添富中证银行ETF	1.2443	0.8678%
515290	天弘中证银行ETF	1.0931	0.8676%
162202	泰达宏利周期	3.2891	0.8652%
011574	鹏华领航一年持有期混合A	1.0231	0.8631%
011575	鹏华领航一年持有期混合C	0.9997	0.8631%
515020	华夏中证银行ETF	1.2946	0.8629%
012605	东财中证证券保险指数A	0.8705	0.8614%
012606	东财中证证券保险指数C	0.8609	0.8614%
015030	博时远见回报混合A	1.1268	0.8608%
015031	博时远见回报混合C	1.1121	0.8608%
516310	易方达中证银行ETF	0.9997	0.8605%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.7353	0.8601%
515280	富国中证银行ETF	1.2584	0.8598%
516210	华安中证银行ETF	1.0466	0.8597%
003378	泰康策略优选混合	1.7037	0.8590%
516970	广发中证基建工程ETF	1.0703	0.8587%
012519	大成核心趋势混合A	1.0527	0.8584%
012520	大成核心趋势混合C	1.0502	0.8584%
011694	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.8542	0.8557%
011695	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.8338	0.8557%
011046	富国优质企业混合A	0.8560	0.8485%
011047	富国优质企业混合C	0.8400	0.8485%
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5262	0.8482%
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5152	0.8482%
512730	鹏华中证银行ETF	1.2627	0.8469%
009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0958	0.8457%
009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0748	0.8457%
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2061	0.8401%
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.1979	0.8401%
009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2118	0.8398%
486001	工银全球配置	1.5005	0.8398%
012415	德邦上证G60综指增强A	0.6161	0.8390%
012416	德邦上证G60综指增强C	0.6122	0.8390%
005644	广发沪港深龙头混合	0.6463	0.8382%
002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.5576	0.8380%
019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.5465	0.8380%
159933	国投瑞银金融地产ETF	2.2301	0.8374%
010387	易方达医药生物股票A	0.6711	0.8364%
010388	易方达医药生物股票C	0.6619	0.8364%
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.4627	0.8349%
007850	方正富邦天睿混合A	1.1792	0.8327%
007851	方正富邦天睿混合C	1.1457	0.8327%
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8224	0.8321%
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8065	0.8321%
070011	嘉实策略增长	0.9327	0.8320%
512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8355	0.8277%
018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.1415	0.8275%
018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.1362	0.8275%
630002	华商盛世成长混合	5.4120	0.8269%
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8712	0.8261%
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8551	0.8261%
011971	东财中证银行指数A	1.0090	0.8246%
011972	东财中证银行指数C	0.9969	0.8246%
014028	招商中证银行指数C	1.2647	0.8243%
016343	招商中证银行指数E	1.2613	0.8243%
161723	招商中证银行指数分级	1.2678	0.8243%
000390	华商优势行业	1.0929	0.8233%
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.3760	0.8230%
160517	博时中证银行指数分级	1.3805	0.8230%
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.3389	0.8220%
161029	富国中证银行指数分级	1.3460	0.8220%
590008	中邮战略新兴产业	4.6156	0.8219%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2151	0.8213%
161121	易方达银行分级	1.2289	0.8213%
012042	鹏华银行C	1.0240	0.8204%
160631	鹏华银行分级	1.0526	0.8204%
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6425	0.8200%
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6297	0.8200%
010429	中欧睿见混合	0.8770	0.8173%
015481	中欧睿见混合C	0.8632	0.8173%
011740	博时成长精选混合A	0.8985	0.8169%
011741	博时成长精选混合C	0.8822	0.8169%
014201	天弘中证1000指数增强A	0.9244	0.8167%
014202	天弘中证1000指数增强C	0.9179	0.8167%
010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7173	0.8158%
010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7082	0.8158%
159940	广发中证全指金融地产ETF	0.9297	0.8157%
010659	民生加银质量领先混合A	0.6589	0.8131%
010660	民生加银质量领先混合C	0.6499	0.8131%
562900		0.8050	0.8122%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7085	0.8113%
165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7161	0.8113%
515630	鹏华中证800证保ETF	0.9974	0.8112%
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0618	0.8066%
016340	银河价值成长混合A	0.8039	0.8063%
016341	银河价值成长混合C	0.7966	0.8063%
013121	信诚中证800金融(LOF)C	1.0079	0.8040%
165521	信诚中证800金融指数分级	1.0189	0.8040%
011371	华商远见价值混合A	0.4407	0.8012%
011372	华商远见价值混合C	0.4293	0.8012%
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.8107	0.7978%
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.8049	0.7978%
018294	景顺长城国企价值混合A	1.2804	0.7934%
018295	景顺长城国企价值混合C	1.2731	0.7934%
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.6446	0.7920%
510020	博时上证超大盘ETF	2.7894	0.7909%
017400	贝莱德行业优选混合A	0.8994	0.7905%
017401	贝莱德行业优选混合C	0.8943	0.7905%
002415	融通通盈保本混合	1.2599	0.7900%
001552	天弘中证证券保险A	0.8113	0.7891%
001553	天弘中证证券保险C	0.7956	0.7891%
011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	0.7005	0.7891%
019194	融通产业趋势精选混合C	0.6981	0.7891%
011588	前海开源成份精选混合	0.7158	0.7890%
159944	广发中证全指原材料ETF	0.9924	0.7881%
519139	海富通沪港深灵活配置混合	1.3753	0.7874%
011927	博时汇誉回报混合A	0.6237	0.7840%
011928	博时汇誉回报混合C	0.6161	0.7840%
007109	南方沪港深核心优势混合	0.6761	0.7829%