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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-23 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6173 1.1145%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5790 1.1139%
015066 华夏逸享健康混合C 0.8664 1.1135%
519673 银河康乐 1.9373 1.1125%
001985 富国低碳新经济混合 2.0192 1.1119%
017915 中海消费混合C 3.2093 1.1119%
519601 海富通中国海外 1.1747 1.1119%
016988 1.6168 1.1118%
262001 景顺长城大中华 1.6239 1.1118%
010912 国泰成长价值混合A 0.5739 1.1109%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.5642 1.1073%
006759 银河乐活优萃混合 0.9612 1.1070%
018871 银河乐活优萃混合C 0.9570 1.1070%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6642 1.1060%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8081 1.1058%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7837 1.1058%
162214 泰达宏利中小盘 0.6825 1.1053%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4101 1.1048%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4488 1.1048%
710001 富安达优势成长 2.5498 1.1033%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6042 1.1029%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5219 1.1029%
517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.5390 1.1029%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7307 1.1015%
013885 交银阿尔法核心混合C 2.6953 1.1007%
014538 长城研究精选混合C 1.0076 1.1004%
008657 景顺长城科技创新混合 0.9740 1.0999%
000462 农银主题轮动混合 2.2308 1.0989%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.6224 1.0956%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.6194 1.0956%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2728 1.0936%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1792 1.0936%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1792 1.0936%
009265 易方达消费精选股票 0.8219 1.0934%
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6147 1.0923%
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6077 1.0923%
004183 富国产业升级混合 1.8606 1.0897%
013046 富国产业升级混合C 1.8299 1.0897%
011817 银华阿尔法混合 0.6377 1.0844%
019077 万家颐达灵活配置混合C 0.9497 1.0836%
012150 诺德价值发现混合 0.6297 1.0830%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.0889 1.0825%
110029 易方达科讯 1.2782 1.0823%
011043 国泰价值先锋股票C 0.6866 1.0814%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1195 1.0805%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.6668 1.0791%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6168 1.0773%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4664 1.0755%
013130 汇添富消费龙头指数发起C 0.7322 1.0744%
014046 交银医药创新股票C 2.2252 1.0738%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.3734 1.0730%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.3640 1.0730%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8757 1.0730%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 0.8328 1.0716%
013274 长城优化升级混合C 3.1936 1.0707%
200015 长城优化升级 3.2452 1.0707%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9156 1.0705%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9099 1.0705%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.8939 1.0702%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.8875 1.0702%
011894 易方达长期价值混合C 0.8884 1.0699%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.3294 1.0692%
003685 汇安丰融混合C 1.3263 1.0690%
570008 诺德周期策略 2.5782 1.0673%
015689 富国价值增长混合C 0.6638 1.0664%
010196 易方达核心优势股票A 0.7264 1.0648%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3521 1.0636%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7841 1.0628%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.0047 1.0608%
970032 东海海睿进取灵活配置混合A 0.6581 1.0608%
010554 华安新兴消费混合A 0.5147 1.0606%
018861 景顺长城量化港股通股票C 0.8081 1.0591%
013867 汇安优势企业精选混合A 0.6428 1.0590%
013868 汇安优势企业精选混合C 0.6355 1.0590%
009476 建信食品饮料行业股票 1.0227 1.0582%
016256 信诚中小盘混合C 2.5996 1.0575%
006533 易方达科融混合 2.2789 1.0557%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9310 1.0539%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9297 1.0539%
001614 东方区域发展混合 1.0826 1.0531%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9981 1.0529%
015722 长城中小盘成长混合C 1.8651 1.0525%
200012 长城中小盘成长 1.5432 1.0525%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 2.0180 1.0524%
202212 南方保本 1.7478 1.0510%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.5991 1.0501%
018987 富安达科技领航混合C 0.4458 1.0480%
010109 富国价值增长混合 0.6709 1.0466%
008634 万家科技创新混合C 0.6095 1.0444%
159622 创新药ETF沪港深 0.6905 1.0435%
017821 招商优势企业混合C 3.2488 1.0425%
013129 汇添富消费龙头指数发起A 0.7358 1.0418%
673141 西部利得景程混合A 1.0528 1.0410%
673143 西部利得景程混合C 1.0475 1.0410%
010802 长江量化消费精选股票C 0.6365 1.0407%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.6774 1.0404%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.6716 1.0404%
007481 华夏逸享健康混合 0.8770 1.0400%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.6220 1.0387%
017418 华商创新医疗混合A 0.8242 1.0384%
017419 华商创新医疗混合C 0.8213 1.0384%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9563 1.0381%
257070 国联安优选行业 1.9704 1.0379%
006113 汇添富创新医药混合 1.3318 1.0361%
005259 建信龙头企业股票 1.4673 1.0358%
015663 易米开鑫价值优选混合A 1.0040 1.0302%
015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9953 1.0302%
008618 永赢医药健康A 0.9031 1.0269%
008619 永赢医药健康C 0.8960 1.0269%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.3183 1.0260%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4584 1.0215%
011269 中银证券优势制造股票A 0.7437 1.0212%
011270 中银证券优势制造股票C 0.7352 1.0212%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.5425 1.0205%
014127 0.6705 1.0179%
161620 融通丰利四分法 0.6794 1.0179%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4546 1.0173%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4466 1.0173%
018848 中海信息产业混合C 0.8237 1.0151%
002512 长城久润保本 0.8631 1.0146%
014727 易方达成长动力混合A 0.8621 1.0128%
014728 易方达成长动力混合C 0.8528 1.0128%
000411 景顺长城优质成长 1.1839 1.0124%
005598 广发中小盘精选混合 1.4549 1.0116%
010220 海富通消费核心混合A 0.7049 1.0116%
160925 大成中华沪深港300指数 0.9503 1.0097%
001222 鹏华外延成长混合 1.6343 1.0091%
009870 嘉实产业先锋混合C 0.6034 1.0074%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.5411 1.0067%
360001 光大量化核心 0.7854 1.0067%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8505 1.0063%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7391 1.0061%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.6861 1.0043%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.6764 1.0036%
010801 长江量化消费精选股票A 0.6485 1.0035%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.7887 1.0026%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.2721 1.0012%
012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.6197 1.0002%
016018 银河康乐股票C 1.9119 1.0002%
000039 农银低估值高增长 3.0320 1.0001%
011463 长城量化精选股票C 1.0997 0.9994%
005699 工银新经济人民币 0.7849 0.9989%
005700 工银新经济美元 0.1105 0.9989%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8432 0.9989%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8348 0.9989%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4501 0.9973%
015429 中银证券专精特新股票A 0.6746 0.9965%
015430 中银证券专精特新股票C 0.6691 0.9965%
005454 前海开源医疗健康C 0.9082 0.9949%
006926 长城量化精选股票 1.1174 0.9948%
008228 宝盈研究精选混合C 1.2751 0.9944%
014233 博时专精特新主题混合C 0.6949 0.9939%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2452 0.9929%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0593 0.9927%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0547 0.9927%
762001 国金通用国鑫发起 1.1247 0.9916%
014346 银华消费主题混合C 1.1415 0.9902%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.9137 0.9888%
260108 景顺长城新兴成长 1.9238 0.9888%
005304 嘉实医药健康股票C 1.3258 0.9876%
015202 3.1754 0.9865%
015203 3.1907 0.9865%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9284 0.9860%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3307 0.9850%
013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.4741 0.9842%
013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.4660 0.9842%
410007 华富价值增长 1.9218 0.9832%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6769 0.9818%
001411 诺安创新驱动混合 0.8594 0.9814%
002264 华夏乐享健康混合 1.4461 0.9814%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4279 0.9814%
010221 海富通消费核心混合C 0.6852 0.9788%
010114 华宝新兴成长混合 0.9570 0.9742%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9405 0.9730%
015635 汇安价值先锋混合A 0.7336 0.9728%
015636 汇安价值先锋混合C 0.7276 0.9728%
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7726 0.9719%
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.7683 0.9719%
012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4488 0.9701%
012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4439 0.9701%
007523 汇添富内需增长股票A 1.1000 0.9693%
007524 汇添富内需增长股票C 1.0673 0.9693%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.6909 0.9686%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.6861 0.9686%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 0.8588 0.9686%
900009 中信证券成长动力混合A 1.6334 0.9683%
900059 中信证券成长动力混合C 1.5907 0.9683%
017195 长江时代精选混合发起式A 0.5766 0.9676%
017196 长江时代精选混合发起式C 0.5734 0.9676%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.5438 0.9666%
014706 华富匠心明选一年持有混合A 0.7385 0.9661%
001668 汇添富全球互联混合 3.2159 0.9652%
010372 大成成长进取混合C 0.8313 0.9628%
006887 诺德新生活混合A 0.8546 0.9623%
006888 诺德新生活混合C 0.8539 0.9623%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6242 0.9603%
010878 诺德优势产业混合 0.6781 0.9587%
013296 民生加银聚优精选混合 0.4301 0.9578%
013250 红土创新智能制造混合发起式 0.5500 0.9562%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9008 0.9560%
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