今年以来大成彭博农发行债1-3年指数A基金净值查询
查询指定日期范围大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A009219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0271 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0273 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0270 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0267 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0260 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0263 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0269 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0264 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0274 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0268 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0263 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0260 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0256 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0254 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0254 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0254 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0247 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0243 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0244 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0240 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0231 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0221 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0214 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0215 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0207 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0203 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0205 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0207 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0201 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0205 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0199 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0192 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0188 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0190 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0191 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0201 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0202 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0205 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0179 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0174 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0168 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0177 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0173 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0166 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0167 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0161 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0154 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0152 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0144 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0131 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0134 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0123 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0136 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0129 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0128 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0129 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0126 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0113 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0109 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0108 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0105 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0104 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0105 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0102 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0098 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0096 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0094 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0094 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0093 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0092 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0091 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0092 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0090 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0089 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0085 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0087 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A |
1.0088 |
-0.06% |
